四川安宁铁钛股份有限公司2026年第一季度报告显示，公司主要财务数据及指标发生显著变动。营业收入较上年同期下降8.82%，归属于上市公司股东的净利润下降33.59%，扣除非经常性损益的净利润下降33.96%。经营活动产生的现金流量净额大幅减少97.39%。主要财务指标变动情况显示，应收账款增长180.74%，主要系与客户的结算进度所致；预付账款增长52.14%，主要系预付材料款增加；其他应收款下降88.21%，主要系收回经质矿产重整过程中的代垫款；应收款项融资增长454.82%，主要系报告期末银行承兑汇票增加；短期借款下降97.78%，主要系本报告期偿还短期借款；应付职工薪酬下降63.95%，主要系本报告期支付经质矿产以前年度欠缴社保；应交税费增长58.75%，主要系报告期末应交企业所得税和增值税增加；其他应付款下降30.67%，主要系本报告期清偿经质矿产重整相关债务。公司税金及附加增长30.63%，主要系本报告期资源税增加；管理费用增长163.29%，主要系经质矿产、安宁新能源相应的折旧、摊销、员工薪酬等计入管理费用；研发费用下降52.34%，主要系本报告期研发投入减少；财务费用下降391.58%，主要系本报告期借款增加所致；利息费用增长343.35%，主要系本报告期借款增加所致。股东信息方面，报告期末普通股股东总数为25,948，前十大股东中，成都紫东投资有限公司持股36.02%，罗阳勇持股28.81%，罗洪友持股5.50%，陈元鹏持股1.37%，湖北省铁路发展基金有限责任公司持股1.35%。公司第一季度财务报表显示，期末总资产为17,693,546,984.59元，较期初增长5.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为8,775,545,608.65元，较期初增长1.78%。合并资产负债表显示，货币资金期末余额为2,479,641,277.86元，较期初增长25.06%；应收账款期末余额为72,895,780.98元，较期初增长180.74%；存货期末余额为1,444,569,793.93元，较期初增长0.76%；固定资产期末余额为1,887,957,464.07元，较期初下降2.63%；在建工程期末余额为3,374,611,214.02元，较期初增长13.49%；无形资产期末余额为5,657,222,926.72元，较期初增长0.15%。合并利润表显示，本期营业收入为501,608,125.38元，较上期下降8.82%；营业成本为309,113,444.68元，较上期下降18.84%；营业利润为193,548,838.03元，较上期下降32.90%；利润总额为192,806,180.21元，较上期下降32.98%；净利润为153,011,375.27元，较上期下降33.59%。合并现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为7,014,317.78元，较上期下降97.39%；投资活动产生的现金流量净额为-914,402,288.60元，较上期下降5.54%；筹资活动产生的现金流量净额为1,387,929,184.69元，较上期增长21.23%；现金及现金等价物净增加额为480,762,376.11元，较上期下降89.64%。公司第一季度财务会计报告未经审计。
