安宁股份：2020年第三季度报告

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 四川安宁铁钛股份有限公司 2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人罗阳勇、主管会计工作负责人严明晴及会计机构负责人(会计主管人员)陈学渊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 合并本报告期利润表项目 1、研发支出对比去年同期变动33.51%，主要系研发项目数量增加所致；2、财务费用对比去年同期变动-343.35%，主要系银行存款利息增加所致；3、投资收益对比去年同期变动-82.89%，主要系投资单位利润减少所致；4、信用减值损失对比去年同期变动-135.73%，主要系期末应收账款余额较去年同期增加所致；5、所得税费用对比去年同期变动53.92%，主要系收入增加，企业所得税增加所致。 合并资产负债表项目： 1、货币资金对比期初变动195.47%，主要系本年首次公开发行新股募集资金以及经营规模扩大收到货款增加所致；2、交易性金融资产比期初变动100%，主要系本年购买银行结构性存款和证券收益凭证所致；3、应收账款对比期初变动77.31%，主要系国庆节前系统延迟收款所致；4、预付账款对比期初变动43.36%，主要系预付国庆期间铁路运费、柴油款项所致；5、其他应收款对比期初变动51.68%，主要系缴纳土地复垦保证金所致；6、在建工程对比期初变动307.03%，主要系本期在建项目数量增加所致；7、其他非流动资产对比期初变动2271.43%，主要系付四川银行股份有限公司款项所致；8、预收账款对比期初变动-100%，主要系财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司在编制2020年1-9月财务报表时，执行了新收入准则，按照有关的衔接规定进行了处理；9、应付账款对比期初变动-32.42%，主要系报告期支付前期固定资产尾款所致；10、应交税费对比期初变动62.27%，主要系利润增加使企业所得税增加所致；11、递延所得税负债比期初变动59.47%，主要系应纳税暂时性差异增加所致；12、资本公积对比期初变动7680.88%，主要系本年公司上市募集资金所致；13、专项储备对比期初变动134.13%，主要系本公司按照财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定，计提并使用安全生产费所致。 合并年初到报告期末现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额对比去年同期变动237.68%，主要系销售商品收到的现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额对比去年同期变动1629.70%，主要系购买结构性存款和收益凭证所致；3、筹资活动产生的现金流量净额对比去年同期变动-956.87%，主要系本年公司上市募集资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2020年7月6日，召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。2020年9月9日，公司披露了《关于投资设立全资子公司的进展公告》，设立了成都安宁铁钛技术发展有限公司、攀枝花 安宁矿业有限公司，并取得了营业执照。 2、公司于2020年8月19日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；同日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 公司于2020年9月7日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 3、公司于2020年8月19日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年半年度利润分配的预案》。 公司于2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于2020年半年度利润分配的预案》，以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，亦不以资本公积转增股本，现金红利总金额100,250,000.00元。公司已于2020年9月18日委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司派发。 4、公司于2020年6月8日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，应四川银行前期工作推进小组办公室以及中国银行保险监督管理委员会四川监管局的要求，该项投资属于保密事项，公司向深圳证券交易所申请暂缓披露对外投资相关信息。 2020年9月30日，暂缓披露原因消除，公司按规定披露《关于公司与关联方共同投资入股四川银行股份有限公司（暂定名）暨关联交易的公告》。 公司于2020年10月15日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股发行价格为人民币27.47元，募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元，扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元。 截至2020年9月30日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金98,534,699.627元，置换先期自筹资金投入金额154,739,134.77元，直接投入募集资金项目15,874,180.56元，合计已使用269,148,014.95元。公司使用闲置募集资金进行现金管理600,000,000.00元，募集资金银行存款利息收入3,716,943.98元。截至2020年9月30日，公司募集资金专户余额为186,958,476.20元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表