ST美晨：2026年一季度报告

山东美晨科技集团股份有限公司 2026年第一季度报告 山东美晨科技集团股份有限公司 2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2026年第一季度，公司持续聚焦主责主业，集中优势力量深耕汽车非轮胎橡胶领域，非轮胎橡胶业务板块一季度营业收入4.75亿元，同比增长19.43%，伴随营业收入稳步上涨，公司毛利额同步实现增长。同时，受已剥离部分园林业务的影响，公司有息负债规模减少，财务费用较去年同期明显降低。公司针对2026年第一季度主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因进行了分析，具体情况如下： 1、货币资金：期末余额较期初余额增加38.09%，主要系报告期内非轮胎橡胶业务客户回款增加所致；2、应收款项融资：期末余额较期初余额增加94.42%，主要系报告期内非轮胎橡胶业务客户回款增加所致；3、其他非流动资产：期末余额较期初余额增加38.35万元，主要系报告期内预付设备款增加所致；4、合同负债：期末余额较期初余额增加54.55%，主要系报告期内提前收到客户方尚未达到合同回款条件的工程款增加所致；5、应交税费：期末余额较期初余额增加739.72万元，主要系报告期内应交增值税增加所致；6、租赁负债：期末余额较期初余额减少28.29万元，主要系报告期内应付租赁款减少所致；7、税金及附加：报告期内发生额较上年同期增加277.95万元，主要系报告期内应交税费增加所致；8、其他收益：报告期内发生额较上年同期增加206.57万元，主要系报告期内享受增值税优惠减免增加所致；9、投资收益：报告期内发生额较上年同期减少134.63万元，主要系报告期内应收款项融资贴现较去年同期增加所致；10、资产减值损失：报告期内发生额较上年同期减少220.14万元，主要系合同资产计提减值较上年同期增加所致；11、所得税费用：报告期内发生额较上年同期减少8.30万元，主要系报告期内递延所得税费用减少所致；12、经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生额较上年同期增加5665.51万元，主要系报告期内非轮胎橡胶业务销售商品收到的现金增加所致；13、投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额较上年同期减少2356.48万元，主要系报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东美晨科技集团股份有限公司 2、合并利润表 （二）稀释每股收益 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第一季度财务会计报告未经审计。 山东美晨科技集团股份有限公司董事会2026年04月24日