中信特钢：2026年一季度报告

公告编号：2026-031 证券简称：中信特钢 中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是☑否 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.29%，主要原因是公司深化营运资金精益管理，强化应收款项全周期管控，优化销售结算结构，本期销售收现比同比提升。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2026年3月16日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，并经2026年4月9日召开的2025年年度股东会审议通过。公司及控股子公司为促进企业持续稳定发展，优 化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行股份有限公司开展了存款、综合授信、结算等金融业务。公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余额不超过人民币80亿元，上述限额自2025年年度股东会审议通过后一年内有效。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第一季度财务会计报告未经审计。 中信泰富特钢集团股份有限公司董事会2026年4月23日