重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司基本情况
主要财务数据：截至2026年3月31日，公司资产总计2.22亿元，归属于上市公司股东的净资产7749.97万元，资产负债率（合并）64.94%。2026年1-3月，公司营业收入6.48亿元，归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长396.67%。
股本结构：公司总股本4216.3万股，其中无限售条件股占比29.57%，有限售条件股占比70.43%。控股股东杭州利尔达控股集团有限公司持股42.52%。
重大事件
诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大标准，不会对生产经营产生重大不利影响。
对外担保事项：公司为多家企业提供了担保，担保金额总计约2.4亿元，担保对象主要为关联方和实际控制人及其控制的企业。
日常性关联交易：报告期内公司发生关联交易金额约7723.73万元。
股权激励计划：公司拟以定向发行的方式进行员工持股计划，已解除限售928万股。
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押：公司货币资金中59.5万元为保证金，固定资产中9141.22万元为短期借款抵押，无形资产中1080.69万元为长期借款抵押。
被调查处罚事项：公司及相关当事人收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，被立案调查。
财务会计报告
审计情况：本季度报告未经审计。
财务报表：
- 合并资产负债表：流动资产总计1938.89亿元，非流动资产总计283.16亿元，负债合计1442.98亿元，所有者权益合计7790.72亿元。
- 母公司资产负债表：资产总计1063.41亿元，负债合计406.48亿元，所有者权益合计656.93亿元。
- 合并利润表：2026年1-3月，营业收入6.48亿元，营业利润2.13亿元，净利润1.44亿元。
- 母公司利润表：2026年1-3月，营业收入1.64亿元，营业利润0.72亿元，净利润0.70亿元。
- 合并现金流量表：2026年1-3月，经营活动产生的现金流量净额2595.53万元，投资活动产生的现金流量净额-4275.84万元，筹资活动产生的现金流量净额-14330.13万元，期末现金及现金等价物余额2154.91万元。
- 母公司现金流量表：2026年1-3月，经营活动产生的现金流量净额-120.49万元，投资活动产生的现金流量净额-4235.64万元，筹资活动产生的现金流量净额11731.16万元，期末现金及现金等价物余额2177.53万元。
