宏观方面,国家主席与沙特王储通电话,强调通过政治外交途径化解中东海湾地区争端,霍尔木兹海峡应保持正常通行。美伊临时停火协议即将到期,双方对新一轮谈判态度存在差异,维持“边打边谈”的预期。
现货市场,A股三大指数延续上行,上证指数涨0.76%收于4082.13点,创业板指跌0.02%。行业方面,国防军工、电子、公用事业、计算机行业领涨,建筑材料、煤炭、房地产行业跌幅居前。市场成交额为2.6万亿元。海外方面,美国启动根据《国际紧急经济权力法》所收关税的第一阶段退款工作,美国三大股指小幅收跌。
期货市场,股指期货近月合约基差均为贴水,IF、IC的成交量和持仓量同步增加。
策略方面,地缘因素影响逐步弱化,市场走势向业绩靠拢,部分行业龙头表现亮眼。需关注中证500及中证1000指数在前期阶段性高点的压力表现。
风险方面,若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级,股指有下行风险。