公司基本情况与财务数据
- 主要财务数据：截至2026年3月31日，公司资产总计4.15亿元，归属于上市公司股东的净资产3.36亿元，资产负债率19.04%。2026年第一季度营业收入3.60亿元，同比下降2.95%；归属于上市公司股东的净利润7482.37万元，同比增长15.61%。
- 财务数据变动原因：应收账款融资减少56.38%，主要因银行承兑汇票余额减少；预付账款增加286.14%，主要因预付供应商货款增加；合同负债增加75.09%，主要因客户预付货款增加。
- 利润表项目变动：投资收益增加177.02%，主要因对联营企业投资收益增加；公允价值变动收益增加1848.61%，主要因金融资产公允价值上升；信用减值损失减少1993.24%，主要因应收账款增加导致坏账准备增加。
- 现金流量表项目变动：经营活动产生的现金流量净额减少74.60%，主要因销售回款减少、采购及备货支出增加；投资活动产生的现金流量净额减少36.47%，主要因购买理财产品减少。
股本结构与股东情况
- 股本结构：报告期末普通股股本1.05亿股，其中无限售股份占比46.84%，有限售股份占比53.16%。
- 股东情况：持股5%以上的股东包括陈红凯（40.72%）、上海惠秀私募基金管理有限公司（12.37%）等。前十名股东之间不存在亲属关系，且股份不存在质押或司法冻结。
重大事件
- 对外提供借款：向同行工贸提供不超过1000万元的借款，借款期限不超过2026年12月31日。
- 已披露承诺事项：均按计划履行，不存在超期或违规情况。
- 资产被质押：5882.64万元货币资金被质押作为银行承兑汇票保证金。
财务会计报告
- 财务报告未审计。
- 资产负债表：流动资产303.61亿元，非流动资产111.68亿元；流动负债7.10亿元，非流动负债0.81亿元；所有者权益336.20亿元。
- 利润表：营业收入3.60亿元，营业成本2.90亿元，净利润7482.37万元。
- 现金流量表：经营活动产生的现金流量净额5120.82万元，投资活动产生的现金流量净额-1.24亿元，筹资活动产生的现金流量净额5116.64万元，期末现金及现金等价物余额2.97亿元。
