盈富基金2025年年報

盈富基金二零二五年年報总结

核心观点

盈富基金在二零二五年取得了良好的投资回报，其表现紧贴恒生指数。基金的主要收入来源为股息收入和投资净收益，主要支出为投资交易成本和各项管理费用。

关键数据

• 资产净值: 截至2025年12月31日，盈富基金的可赎回基金单位持有人应占净资产为13,651.88亿港元，较2024年12月31日的13,876.11亿港元略有下降。
• 收入: 2025年，盈富基金的收入总额为41.23亿美元，其中股息收入为52.99亿港元，投资净收益为335.89亿港元。
• 支出: 2025年，盈富基金的经营开支总额为13.14亿港元，其中投资交易成本为8.42亿港元。
• 分派: 2025年，盈富基金向可赎回基金单位持有人分派了43.14亿港元。
• 基金单位: 年内，盈富基金发行了156.4亿个基金单位，赎回了172.25亿个基金单位。
• 投资组合: 盈富基金的投资组合主要为香港上市股票，占总资产净值的99.61%。其中，金融业占比最高，为33.91%；其次是综合企业，占比1.32%。

研究结论

• 盈富基金在2025年实现了稳健的投资回报，其表现与恒生指数保持高度一致。
• 基金的投资组合高度分散，风险控制良好。
• 基金的管理费用合理，且各项开支得到有效控制。
• 基金将继续紧密跟踪恒生指数的表现，为投资者提供稳定的投资回报。