凯瑞德控股股份有限公司2026年第一季度报告总结
一、主要财务数据
- 营业收入：13.86亿元，同比增长3.97%。
- 净利润：亏损4494.8万元，同比减少76.03%。
- 扣非净利润：亏损4830.6万元，同比减少89.05%。
- 经营活动现金流净额：亏损3.00亿元，同比减少2027.30%。
- 每股收益：基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0122元，同比减少76.81%。
- 净资产收益率：加权平均净资产收益率为-1.93%。
二、资产负债情况
- 总资产：25.28亿元，同比减少2.24%。
- 所有者权益：23.11亿元，同比减少1.91%。
- 货币资金：期末余额1412.3万元，较期初减少99.32%，主要因投资购买国债逆回购。
- 应收账款：期末余额5502.5万元，较期初增加148.25%，主要因销售增加。
- 预付款项：期末余额3119.2万元，较期初减少78.64%，主要因备货减少。
- 其他流动资产：期末余额1.78亿元，较期初增加1627.98%，主要因投资国债逆回购和留抵进项税额增加。
- 使用权资产：期末余额3233.5万元，较期初增加40.89%，主要因续租办公房屋。
- 应付职工薪酬：期末余额456.6万元，较期初减少67.75%，主要因支付期初薪金。
- 应交税费：期末余额145.8万元，较期初减少70.09%，主要因支付期初税款。
- 一年内到期的非流动负债：期末余额699.7万元，较期初增加43.51%，主要因续租办公房屋。
- 租赁负债：期末余额321.5万元，较期初增加156.23%，主要因续租办公房屋。
三、非经常性损益
- 非经常性损益合计：335.8万元，主要来自公允价值变动收益和其他符合非经常性损益定义的损益项目。
四、股东信息
- 普通股股东总数：12,040人。
- 前十大股东：王健（19.28%）、湖北农谷实业集团有限责任公司（9.49%）、张鑫（7.10%）、陈张勋（5.44%）、凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户（5.32%）等。
- 关联关系：王健与保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司存在一致行动关系。
五、其他重要事项
六、季度财务报表
- 合并资产负债表：详细列示了期末和期初的资产、负债和所有者权益情况。
- 合并利润表：列示了本期发生额和上期发生额，显示营业收入13.86亿元，净利润亏损4494.8万元。
- 合并现金流量表：显示经营活动产生的现金流量净额为-3.00亿元，投资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-1260万元，期末现金及现金等价物余额为305.6万元。
七、审计报告
