天海防务：2025年年度报告

2025年年度报告 2026-012 2026年3月 2025年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：行业周期及国际政策风险、贸易保护风险、汇率风险、客户违约风险、成本波动的风险、安全生产风险、业绩补偿风险。本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,728,029,133为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................10第四节公司治理、环境和社会...........................................................................52第五节重要事项.............................................................................................74第六节股份变动及股东情况..............................................................................100第七节债券相关情况.......................................................................................107第八节财务报告.............................................................................................108 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件； 4、其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是否 六、分季度主要财务指标 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、特种船艇及防务装备的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要涵盖以下业务：（1）船海工程研发设计、技术咨询及监理、船舶建造业务，具体包括海洋施工平台、大型起重船、打桩船、深海铺缆船等海工船舶，多功能甲板运输船、多用途船、灵便型散货船、中小型集装箱船等运输船，以及养殖工船、特种船等各类船舶的设计、技术咨询及监理、建造业务；（2）特种无人船艇、水域救援及安防装备、智能船舶系统及特种装备的研制与销售；（3）新能源应用技术研发、系统集成、EPC项目管理、技术工程服务；新能源补给站点运营、合同能源管理；能源类产品贸易等业务；（4）船舶运营、租赁及贸易等业务。 公司的营业收入为451,850.18万元，同比增长14.53%；归属于上市公司股东净利润29,838.06万元，同比增长115.37%。 （一）船海工程业务 1、主营业务 船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、技术咨询及监理，以及建造业务，形成了全方位、多层次的业务体系，各板块既独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同效应。2025年，船海工程业务运营稳健，增长势头良好，其中，船海工程业务板块主营收入主要来源于海洋工程船舶、运输船以及特种船舶的设计、建造订单。具体包括海洋施工平台、大型起重船、打桩船、铺缆船、甲板运输船、养殖工船、灵便型散货船、多用途货船、集装箱船、化学品船、成品油轮等项目的设计及建造订单。 2025年，公司船海工程板块共计44件发明专利、342件实用新型专利、2件外观设计专利获得国家知识产权局授权，另有总计54项各类专利完成申报。此外，2025年有20件计算机软件著作权获得国家版权局审核通过并授予证书。公司还与中国船级社、上海船舶设备研究所、天津大学、武汉理工大学、江苏科技大学、天津理工大学、上海工程技术大学、上海海洋大学及武汉船舶职业技术学院等院所高校积极开展产学研合作。 2、主要产品 按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶，具体如下： 截至2025年12月31日，船海工程设计业务在手订单金额为21,797.88万元； 截至2025年12月31日，监理业务在手订单金额5,942.42万元； 截至2025年12月31日，建造业务在手订单总额约为1,490,173.19万元，其中，已生效人民币合同金额251,057.74万元，美元合同金额112,639.52万元，欧元合同金额31,412.00万元，以2025年12月31日汇率计算，已生效合同折合人民币约为1,297,105.65万元，已签订尚待生效合同折合人民币193,067.53万元。 4、报告期内完成订单情况 5、经营模式 1）采购模式 船海工程相关业务的采购主要包括：1、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协；2、建造业务中所需的设备、物资材料、劳务、工程分包，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。 公司招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额，采取限额以上的由总部牵头，子公司参与，限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动，贯彻竞争和公开、公平、公正原则，实现降本增效目的。 同时，公司建立了设备、工程承包、材料供应及服务“厂商表”，采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。 2）经营模式 公司拥有优秀的技术研发团队，为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务。 公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。 公司船舶建造团队具备丰富的造船经验，成功向国内外船东交付了各类海工船、运输船及特种船舶等多艘船舶。依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验，依托于全资子公司大津重工、大津泰州、大津镇江及南通相关造船基地，开展船海工程EPC建造业务。通过设计引领，开发满足客户需要的船舶产品，提升船厂综合接单实力；通过技术优化，控制造船成本，提升造船品质，为公司和客户持续创造价值。 公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。 3）销售模式 公司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司部分项目通过招投标方式获取订单，部分项目与客户直接签订销售合同，还有部分项目通过船舶中介与客户接洽协商后签约。 历经20余年发展，公司已经形成了丰富的客户网络、建立了广泛的业务渠道、积累了大量合作伙伴，并树立了良好的口碑。公司的营销团队和技术团队定期走访客户和业务伙伴，及时了解客户需求，介绍新产品，并积极引导客户需求。同时，密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销和技术团队立即与客户沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，将客户意图转换成订单。在营销过程中，强化公司设计、建造一体化业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。 公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的总承包项目或建造合同中明确工程总 价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点分阶段执行。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等，合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点后付款。 （二）防务装备业务 1、业务概述、主要产品及用途 当前，公司结合多年来在船艇、水域救援及安防相关装备的设计、总装优势，完成特种无人船艇、水域救援及安防装备、智能船舶系统及特种装备等细分领域业务架构，具备产品研制、开发及销售能力，为防务装备业务的发展创造了良好基础和广阔空间。 公司防务装备业务运营主体为子公司金海运、天海智船、金海隆、金海蓝盾等。2025年，主要防务装备业务及新签订单为特种无人船艇、水域救援及安防装备、智能船舶系统、船用配套及特种装备等领域产品，具体包括空投救助艇、船载工作艇、巡检无人艇、水面无人测量船、水域救援装备（救生平台、救援艇、抛投器、潜水装备、救捞器具等）、水域拦阻网、智能船舶系统、船用配套设备及特种试验装置等。 2025年，金海运获得国家发明专利授权3件、实用新型专利授权2件，申请并获受理实用新型专利1件。获批并颁布国家标准2项、团体标准1项。获得国家级专精特新“小巨人