长白山：长白山旅游股份有限公司2025年年度报告

公司代码：603099 长白山旅游股份有限公司2025年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王昆、主管会计工作负责人段国岩及会计机构负责人（会计主管人员）李蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司2025年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润129,347,677.86元，报告期末母公司报表期未分配利润为560,945,214.61元。以2025年12月31日公司总股本272,355,860股为基数，每10股派送现金红利人民币1.45元（含税），共计分配利润人民币39,491,599.70元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.53%。剩余未分配利润结转下年。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理、环境和社会...................................................................................................33第五节重要事项...........................................................................................................................48第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................93第七节债券相关情况.................................................................................................................101第八节财务报告.........................................................................................................................101 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用九、2025年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十二、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 □适用√不适用 十三、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十四、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的业务情况 1、旅游客运业务 该业务是公司的核心业务。公司拥有长白山三个景区道路运输独家经营权，从事长白山三个景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。依托景区运营相继拓展了网约车、景区包车、省际包车和长白山区域内景区至镇区、机场等目的地的区间班线业务。2022年4月注册成立智行旅游公司，专营网约包车业务。 2、温泉开发业务 公司拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年产温泉水18万立方米，主要以长白山天然火山自溢温泉水的销售业务。 3、酒店管理业务 依托长白山得天独厚的生态资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，于2016年12月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等。为壮大酒店版块，公司旗下天池酒店公司积极拓展域内酒店委托管理业务。 4、旅行社业务 主打长白山区域旅游，主要从事生态观光、运动旅游、会议旅游、户外旅游、研学旅游、红色旅游等传统旅游项目。结合市场变化，不断深化产品集成和优质旅游、特色旅游研发，逐步从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为串联公司各业务版块，推动公司旗下产品集成和带动区域旅游协同发展的重要纽带。2022年1月，为加强产品策划和终端销售的高效衔接，拓展定制化服务，推动产品制定和终端销售一体联动，公司以营销中心和天池国旅为基础，成立了易游旅游公司。 5、景区管理业务 天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载。报告期内公司新增重要非主营业务的说明□适用√不适用 二、报告期内公司所处行业情况 2025年国内出游65.2亿人次，比上年增长16.2%，国内游客出游总花费6.3万亿元，增长9.5%。国家相继出台《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》《关于促进旅行服务出口扩大入境消费的政策措施》《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》等政策措施，明确将文化和旅游产业加快培育成战略性支柱产业，强力推动文旅产业高质量发展。随着扩大消费政策落地实施，文旅融合及冰雪产业迎来重要战略机遇期，行业整体呈现良好发展势头。 三、经营情况讨论与分析 2025年是“十四五”规划的收官之年。这一年，公司在机遇与挑战中奋勇突破，各项运营指标再创新高，为“十五五”时期的高质量发展奠定了坚实基础。主要工作成效体现在以下七个方面： 2025年是“十四五”规划的收官之年。一年来，公司积极抢抓沈白高铁、G331吉林段改扩建等重大交通基础设施全面建成通车有利契机，聚焦主责主业，高质量推进各项工作。长白山景区全年接待游客367.73万人次，同比增长7.9%。 （一）客运业务提质增效。科学优化分时预约机制，按计划完成老旧运力更新，按期完成采购系统调试，全面开展安全质量培训，有效缓解旺季景区交通压力，7-9月长白山景区接待游客同比增长20%。持续优化调整城区公交线路班次，引入“滴滴出行”平台，实现“T3+滴滴”双平台运营，高效完成“817稻米节”“十一黄金周”“沈白高铁开通”等重大活动和节假日交通保障。 （二）景区管理提档升级。受托管理长白山主景区，围绕“智慧化、生态化、品质化”持续推进景区国际化提升改造，实施观景平台扩建、新建避雪长廊、卫生间扩容、停车场、标识系统等配套设施改造升级项目24项。制定实施《景区开放条件研判和确认标准》，优化《驾驶员安全操作规程》，推动票务系统实现迭代升级，新增系统加密技术，有效封禁外挂违规行为，运行票务预订候补机制，将预售期延长至15天，规范购票秩序，提升游客购票体验。 （三）内容业态不断创新。“景城一体化”持续巩固拓展，“城市即景区、生活即旅游”理念加快落地。推进“酒店+产品”深度融合，以旅游产品串联各景点业态创新业态内容，恩都里商旅社区6月13日开业，凭借“商旅+文化”的融合体验，累计接待游客超138万人次；云顶市集以“在地好物+沉浸体验”为特色，全年接待突破165万人次，同比增长87.80%，成为引爆客流的网红地标。冬季深挖“粉雪”资源，打造麓角村童话世界、雪雕版“云顶天宫”等10大特色冰雪体验项目，举办猫冬生活季等节庆活动，婚姻登记处落地美人松爱情森林，搭配特色1314米徒步线路，开辟甜蜜经济新赛道。 （四）品牌影响力显著提升。坚定“长白山不止天池”理念，整合区域资源，打造生态避暑游、冰雪度假游等精品线路，创新推出骑行探秘、火山日出观赏等特色产品，精准对接市场差异化需求。冬季围绕“粉雪”特色，更新雪谷穿越、冰泉煮茶等冰雪景观。联合官方媒体宣发第七届粉雪节，浏览量超1400万，联动头部主播打造云顶天宫雪雕等爆点内容，相关话题播放量超2000万次，“长白山粉雪”品牌美誉度持续增强。 （五）治理能力全面加强。国企改革扎实推进，圆满完成改革深化提升35项重点任务。牢牢把握“以信息披露为核心”的监管要求，统筹业绩增长与股东回报，与投资者共享发展成果，完成上市以来首次再融资。质量建设全面推进，围绕“质量强企”，完成了3个ISO体系认证，整合修订各类标准500余项，推动服务从“被动响应”转为“主动服务”，累计收到游客满意度评价47.51万条，满意度达到99.64%。安全生产常抓不懈，严格落实各项安全生产制度，全年开展安全培训、应急演练近30余次，开展专项检查49次，实施隐患排查整改台账闭环管理，筑牢了安全防线。 （六）党的建设全面加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神和习近平总书记视察吉林重要讲话精神，始终把政治建设摆在首位，持续强化理论学习，筑牢思想根基。抓实基层基础，将党建工作与公司经营深度融合，深化党员先锋岗、突击队等载体建设，实施攻坚活动，引领党员在急难险重任务中担当作为。严格落实全面从严治党要求，持续加强作风建设与廉洁教育，为公司高质量发展提供了坚实的政治保障。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、资源优势 长白山是松花江、鸭绿江、图们江的“三江之源”，拥有欧亚大陆北半部最为完整的森林生态系统和生物多样性系统，是联合国“人与生物圈”自然保留地和首批国家级自然保护区，被誉为全球的“天然博物馆”和“物种基因库”。长白山是孕育北方民族、积淀红色文化的“人文之源”，历史上曾建立了夫余、高句丽、渤海、东夏等