长白山：长白山旅游股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603099 长白山旅游股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王昆、主管会计工作负责人段国岩及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润144,252,973.71元，报告期末母公司报表期未分配利润为494,182,140.60元。 以2024年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.815元（含税），共计分配利润人民币21,733,605.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”五、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................18第五节环境与社会责任................................................................................................................33第六节重要事项............................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况........................................................................................................86第八节优先股相关情况................................................................................................................90第九节债券相关情况....................................................................................................................91第十节财务报告............................................................................................................................91 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对宏观经济形势及旅游消费格局的变化，公司坚持聚焦主责主业，加速高质量发展步伐,保持经营态势稳定,报告期内，公司营业收入、净利润实现“双增长”。一是强主业、补链条，四大板块扬势谋远。景区管理成效显著，开展景区提升攻坚系列行动，长白山入选世界旅 游名山，助力全省旅发大会成功召开。旅游交通联动拓展，入网“T3出行”网约车150台，并购公交业务，嵌入景区直通车、巡游出租车、城际快线产品网。酒店管理成果丰硕，建设运营花筑、花筑奢等酒店民宿项目4个。二是谋项目、增设施，发展质效持续增进。景区面貌显著改善。实施公路改造、数字升级、生态造景等项目133个，更新旅游车辆200余台，长白山景区旅游承载力、体验度大幅跃升，智慧管理系统升级。集成客流分布统计、越离防护、北斗卫星定位等多个系统，建成世界地质公园指挥平台。三是挖潜力、兴业态，资源整合效果显著。管理输出持续推进。托管延吉梦都美度假村项目，公司在管景区7个、酒店民宿7家、雪场4家。冰雪旅游成果丰硕。建设二道白河“粉雪小镇”，造雪30余万立方米，打造雪绒花雪乐园、雪雕版云顶天宫、美人松爱情森林等体验业态9项。四是优机制、提质量，企业治理高效运行。高效率推进国企改革。内设部门由17个缩减至13个。高标准推进质量建设，建立完善公司管理标准500余项，游客满意度二维码调查48.83万份，满意率达99.63%。严格落实安全制度，创建“模板化”管理标准，提升数字化管理水平。开展安全培训450次、应急演练150次、专项检查52次，查改隐患400余项。五是抓党建、强队伍，发展动能集聚夯实。党的领导坚定有力，严格落实党组织前置决策程序，创新1+X联合监督，促进党建经营深度融合。职工队伍团结奋进。获评国家级模范2人、省级模范15人，以劳模尖兵为带动，建立设施改造、冰雪项目等专班，深度践行降本增效，勇担当、善作为的干事文化愈加浓厚。 二、报告期内公司从事的业务情况 1、旅游客运业务 该业务是公司的核心业务。公司拥有长白山三个景区道路运输独家经营权，从事长白山三个景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。依托景区运营相继拓展了网约车、景区包车、省际包车和长白山区域内景区至镇区、机场等目的地的区间班线业务。2022年4月注册成立智行旅游公司，专营网约包车业务。 2、温泉开发业务 公司拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年产温泉水18万立方米，主要以长白山天然火山自溢温泉水的销售业务。 3、酒店管理业务 依托长白山得天独厚的生态资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，于2016年12月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等。为壮大酒店板块，公司旗下天池酒店公司积极拓展域内酒店委托管理业务。 4、旅行社业务 主打长白山区域旅游，主要从事生态观光、运动旅游、会议旅游、户外旅游、研学旅游、红色旅游等传统旅游项目。结合市场变化，不断深化产品集成和优质旅游、特色旅游研发，逐步从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为串联公司各业务版块，推动公司旗下产品集成和带动区域旅游协同发展的重要纽带。2022年1月，为加强产品策划和终端销售的高效衔接，拓展定制化服务，推动产品制定和终端销售一体联动，公司以营销中心和天池国旅为基础，成立了易游旅游公司。 5、景区管理业务 天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、资源优势 长白山是松花江、鸭绿江、图们江的“三江之源”，拥有欧亚大陆北半部最为完整的森林生态系统和生物多样性系统，是联合国“人与生物圈”自然保留地和首批国家级自然保护区，被誉为全球的“天然博物馆”和“物种基因库”。长白山是孕育北方民族、积淀红色文化的“人文之源”，历史上曾建立了夫余、高句丽、渤海、东夏等地方民族政权。东北抗联在14年的抗战中留下了大批宝贵的红色资源。长白山兼具温带山地生态、世界黄金水源、世界级火山温泉、全世界最好品质的冰雪资源，与阿尔卑斯山和北美落基山同处于“冰雪黄金纬度带”，并称“世界三大粉 雪基地”，先后获评国家首批5A级景区、首批国家级旅游度假区、首批创建国家全域旅游示范区，中国十大休闲胜地、中国十大避暑名山、全国最佳冰雪休闲目的地。2、旅游客运优势 公司拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，同时也是区域拥有车辆最多的旅运公司。经过多年的探索实践，公司已经建立一整套较为完善的山地交通安全运营标准、服务管理标准。近年来，公司正凭借着安全高效的交通组织优势和流量资源优势，努力拓展景区以外的客运班线、VIP包车、自驾租车等中短途交通接驳，持续深耕细作长白山全域旅游交通市场。 3、温泉资源 公司拥有长白山聚龙火山温泉独家运营权。该温泉为天然自涌高热温泉，水温常年保持在77-82℃，富含锂、锌、铜、锶等多种有益健康微量元素。公司与洲际酒店管理集团合作，倾力打造的长白山下第一温泉度假高端酒店——长白山皇冠假日温泉酒店于2016年年末投入使用，评定为长白山首家“金树叶级绿色饭店”，已经成为长白山旅游的标志性酒店。 4、景区管理优势 公司凭借流量优势和良好的信誉，持续开展景区管理输出业务。经过几年景区运营实践，公司已经建立了一套完善的山地景区管理、雪场经营管理标准体系，打造了一套互利共赢的管理输出合作模式，培育了一大批忠诚度高、精通业务、经验丰富的复合型管理人才。未来，公司将通过管理输出业务加速区域旅游资源整合、经营整合、产品整合、标准整合、品牌整合，推动产品链、服务链、价值链优化配置和资源共享，持续拓展长白山旅游的深度和广度，为游客提供更多超值体验。 5、资本优势 作为长白山管委会唯一的国有控股上市公司，