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空天主题
- 核心观点:全年主线,二季度预计锐度最强。
- 关键事件:3-4月可回收成功(板块高潮前提)、6月龙头火箭上市/SpaceX报IPO(情绪高点)。
- 操作建议:三剑客回调是机会,已调研航升卫星质地不错,持续关注云中马。
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量子主题
- 核心观点:阶段性布局,短期有多重中型催化(春wan、英伟达大会、智驾应用、纠错能力突破)。
- 最核心催化:龙头财报拐点+地方政府招标计算机(预计二季度)。
- 个股推荐:禾信仪器预计近期落地,国盾长期配置(Q1财报是风向标)。
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核聚变主题
- 关注事件:节后江西+成都开标、CFEDR揭牌。
- 操作建议:推荐平台型企业,永鼎股份预计Q1进入超导放量期+光纤涨价,平台型企业将布局节点。