股指期货日报

股指期货日报 一、市场综述 2月5日，中金所股指期货各主力合约呈现分化走势，大盘蓝筹股表现相对抗跌，中小盘股则承压明显。市场交投整体保持活跃，投资者情绪超趋于谨慎。 二、各品种主力合约表现 1.上证50股指期货 主力合约IH2603当日以3053点收盘，最高3071.8点，最低3030.6点，收盘3061.4点，较前一交易日下跌0.14%。全天成交36122手，仓量为60257手，品种总持仓量为108676手 2.沪深300股指期货瓦具月货 主力合约当日收盘价为4662.2点，最高4684.8点，最低4623点，收盘4665.2点，较前一交易日下跌0.35%。持仓量为161588手，较前一交易日增加2340手，品种总持仓量为297209手，较前一交易日增加3599手。 3.中证500股指期货 主力合约IC2603当日开盘8221点，最高8229点，最低8030点，收盘价为8120.2点，持仓量为149924手，较前一交易日增加4345手。品种持仓325850手，增仓8017手。 4.中证1000股指期货 主力合约IM2603当日以8140.8点开盘，最高价8144点，最低价7969.4点，收盘价8039.8点，较昨日下跌1.52%。全天成交量142554手，持仓量186934手，增仓191手，品种持仓减少2974手。 三、标的指数表现及影响因素 1.沪深300指数 当日下跌0.6%，报收4670.42点，最高价4687.02点，最低价4639.43点。指数表现受权重金融股调整影响较大，银行板块普遍走弱对指数形成拖累。 2.上证50指数 当日下跌0.33%，报收3059.01点，最高价3066.51点，最低价3030.85点。相对其他指数表现较强，主要得益于部分消费龙头股的抗跌表现。 3.中证500指数 当日下跌1.84%，报收8146.11点，最高价8224.78点，最低价8081.43点。中小盘成长股抛压明显，科技板块调整幅度较大。 4.中证1000指数 当日下跌1.69%，报收8068.08点，最高价8154.56点，最低价8027.62点。小盘股整体表现较弱市场风险偏好有所下降。 四、政策与市场动态 央行今日开展1185亿元7天期逆回购操作，利率1.40%；同时开展3000亿元14天期逆回购操作，单日净投放645亿元，时隔一个半月重启14天期逆回购操作，显示央行维持流动性合理充裕的态度。 财政部等三部门发布海南自由贸易港岛内居民消费进境商品实行"零关税"政策，每人每年免税额度1万元人民币，这一政策将利好海南本地消费相关企业。 五、短期展望 短期来看，股指期货市场或维持震荡格局。央行重启14天期逆回购操作释放了维护流动性平稳的信号，有助于缓解市场对资金面的担忧。不过，当前市场仍面临经济数据不及预期、企业盈利增长 放缓等压力，投资者情绪较为谨慎。 技术面上，沪深300指数和上证50指数在前期低点附近存在一定支撑，但中证500和中证1000指数仍处于调整趋势中。预计短期内市场将延续结构性行情，大盘蓝筹股相对中小盘股可能继续表现出抗跌性。 需重点关注即将公布的宏观经济数据，包括CPI、PPI以及信贷数据等，这些数据将对市场情绪产生重要影响。同时，全球主要央行货币政策动向、地缘政治局势以及国内政策面变化也需密切关注。 风险揭示及免责声明 本报告基本资讯、数据、图片均来源于公开资料、第三方数据或调研结果。报告制作者基于专业研究方法审慎审核、甄别和判断信息内容，但由于信息获取和展示的局限性，无法绝对保证信息内容的真实性、完整性和准确性。报告中的信息或所表达的意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司对报告内容及最终操作不作任何担保。 本公司建议交易者应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定情形、在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见仅供参考，并不构成对任何人的交易建议。本公司不对投资者因使用本报告中的内容所引致的损失承担任何责任。 同时提醒期货交易者，期市有风险，入市需谨慎！