20251112复盘宏观高盛将中国双降预测时点推迟

宏观：高盛将中国“双降”预测时点推迟至2026年。

新能源：1. 中国光伏行业协会官微否认网络流传的收储假消息；2. 国内最大添加剂公司亘元宣布停产检修；3. 电解液添加剂VC价格大幅上涨68%，均价达11万元/吨；4. 海博思创与宁德时代签订战略合作协议，2026-2028年采购电量不低于200GWh；5. CoreWeave强调不缺电，仅缺线路，阿特斯储能股权有剥离风险；6. 国家能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》；7. 阿特斯签下1.86GWh加拿大储能大单；8. 振华金属铬上调5000元/吨。

存储：四大存储龙头削减NAND闪存供应量。

人工智能：1. AMD分析师称公司营收CAGR超35%，非GAAP运营利润率超35%，非GAAP每股收益超20美元，预计2030年数据中心市场规模突破1万亿美元；2. 富士康暗示将发布OpenAI相关公告，董事长刘扬对AI行业前景乐观；3. 谷歌拟在德国投资64亿美元建数据中心，微软拟在葡萄牙投资100亿美元；4. 过去一周token消耗量回升，调用量环比+6%；5. 传英伟达为中际旭创单个1.6T光模块涨100美元加急费；6. 富士康Q4云服务器预增75%；7. 工信部发布《PCB行业规范条件》，严控低水平扩产。

电子：数码博主爆料Mate 80下周预热，11月25日发布，五款机型标配麒麟9030。

商业航天：中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞；SpaceX推出40美元星链套餐，限速100Mbps。

机器人：优必选首批数百台全尺寸工业人形机器人Walker S2开启量产交付。

核聚变：合肥物质院等离子体所四个招标项目涉及金额13亿。

石油：美军“福特”号航母打击群抵达拉丁美洲加勒比海域。

医药：李连杰让干细胞登上热搜。

策略观察：1. 今日成交19450亿，缩量486亿，指数震荡，趁行情缩量震荡撰写年度策略；美国投票未完成，但白银新高，黄金上涨；2. 家电、纺服、石油石化领涨，通信跌破60日线后拉回；3. 科技板块抓住机会，存储反包，锂电上游涨价，股价同步high；涨停板主要分布在油服、消费和流感；投机疯狂，合富异动达200%。