中国重汽：2025年三季度报告

证券简称：中国重汽 公告编号：2025-54 中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 注释1：交易性金融资产较年初增长100%，主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致；注释2：应收票据较年初下降43%，主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票减少所致；注释3：应收账款较年初增长36%，主要是由于报告期内公司销量增长、收入上升所致；注释4：应收款项融资较年初增长154%，主要是由于报告期内公司持有银行及非银行金融机构承兑汇票增加所致；注释5：预付款项较年初增长96%，主要是由于报告期内公司预付货款增加所致；注释6：其他流动资产较年初下降35%，主要是由于报告期内公司预缴税款减少所致；注释7：债权投资较年初增长100%，主要是由于报告期内公司购买现金管理产品所致；注释8：其他非流动资产较年初增长43%，主要是由于报告期内公司一年以上定期存款增加所致；注释9：应付账款较年初增长48%，主要是由于报告期内公司产销量增长导致应付货款增加所致；注释10：应交税费较年初增长56%，主要是由于报告期内公司尚未支付的税金增加所致；注释11：税金及附加较上年同期增长31%，主要是由于报告期内公司增值税额增加，相应的附加税增加所致；注释12：投资收益较上年同期下降268%，主要是由于报告期内公司票据贴现时的贴现息确认为投资收益所致；注释13：公允价值变动较上年同期下降88%，主要是由于报告期内公司购买的结构性存款计提理财收益减少所致； 注释14：信用减值损失较上年同期增长103%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失增加所致；注释15：资产减值损失较上年同期减少58%，主要是由于报告期内公司按照存货成本与可变现净值孰低计提的存货跌价准备减少所致； 注释16：资产处置收益较上年同期增长110%，主要是由于报告期内公司处置固定资产收益增加所致；注释17：营业外支出较上年同期下降57%，主要是由于报告期内公司未决诉讼预计损失减少所致；注释18：所得税费用较上年同期增长40%，主要是由于报告期内公司税前利润增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于7月10日召开第九届董事会2025年第四次临时会议和第九届监事会2025年第二次临时会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案》。根据上述会议决议，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2025年7月1日起，使用不超过人民币400,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，期限不超过6个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。公司《关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的公告》（公告编号：2025-34）的具体内容详见巨潮资讯网。 2、公司于8月15日召开第九届董事会2025年第五次临时会议和第九届监事会2025年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司计划使用不超过人民币 60,000万元（含本数）的闲置募集资金继续进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过6个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司本次董事会、监事会审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-40）的具体内容详见巨潮资讯网。 3、公司于8月15日召开第九届董事会2025年第五次临时会议和第九届监事会2025年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的议案》。根据上述会议决议，公司增加使用自有闲置资金开展现金管理业务的额度，由不超过人民币400,000万元（含本数）增加至不超过人民币600,000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。自2025年7月1日起，使用期限不超过6个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的公告》（公告编号：2025-41）的具体内容详见巨潮资讯网。 4、除上述情况外，报告期内，公司未发现《中华人民共和国证券法》第80条、《上市公司信息披露管理办法》第23条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。