美凯龙：2025年第三季度报告

证券简称：美凯龙 红星美凯龙家居集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司前三季度的营业收入为人民币49.7亿元，较去年同期的人民币61.1亿元，下降了11.4亿元，其中，自营及租赁分部收入下降人民币5.8亿元，其他分部收入合计下降人民币5.6亿元。主要是由于相关产业发展的调整，公司的各个业务板块均受到了不同程度的影响，公司积极调整战略重心，夯实业务发展质量，在营业收入下降的情况下，商场租赁及运营业务依然实现了较为稳健的盈利能力。公司前三季度的利润总额为人民币-33.5亿元，主要是由于受到市场短期波动和价值调整的影响，公司投资性房地产公允价值下降形成公允价值变动损失约人民币-33.3亿元以及各类减值损失合计约人民币-1.7亿元。公司前三季度，商场租赁及运营等业务的营业利润约2亿元，较去年同期的约1亿元出现明显改善。截止2025年9月末，公司自营商场的出租率出现了一定程度的提升，由2024年末的83.0%稳步提升至84.7%。同时，公司的经营活动现金流也出现了明显回升，截止2025年前三季度经营活动现金净流入约人民币6.4亿元，较去年同期增加约人民币11.7亿元(去年同期为人民币-5.3亿元)。前三季度的单季度经营活动现金净流入分别为人民币-1.12亿元、人民币3.14亿元和人民币4.41亿元，环比亦逐季有所增加。 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、董事及高级管理人员变更 2025年6月11日，公司召开第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过《关于增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案》，同意提名增补叶衍榴女士担任公司第五届董事 会非执行董事，并在叶衍榴女士当选为公司非执行董事后，担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项已经2025年第四次临时股东大会审议通过。 公司执行董事、总经理车建兴先生因个人原因向公司董事会申请辞去总经理职务，仍在公司担任执行董事、董事会战略与投资委员会及提名委员会委员职务；公司非执行董事李建宏先生因个人原因向公司董事会申请辞去非执行董事职务及董事会战略与投资委员会职务。2025年7月18日，公司召开第五届董事会第四十一次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于增补徐国峰先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》，同意聘任公司执行董事、副总经理施姚峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；同意提名增补徐国峰先生担任公司第五届董事会非执行董事，并在徐国峰先生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项已经2025年第五次临时股东大会审议通过。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需增补1名职工董事。公司于2025年8月21日召开职工代表大会，选举郑建杰先生为公司第五届董事会职工董事。任期为自职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 邱喆女士因个人职业规划原因，申请辞去公司第五届董事会董事会秘书、副总经理职务、并不再担任香港联席公司秘书及授权代表，辞任后将不在公司及公司控股子公司担任其他职务。公司于2025年9月15日召开第五届董事会第四十四次临时会议，指定公司执行董事、副总经理、财务负责人杨映武先生代行董事会秘书职责，该代行至董事会聘任新的董事会秘书之日止；同意聘任杨映武先生担任联交所电子呈交系统（ESS）获授权人士。 详情请参阅本公司日期分别为2025年6月12日、7月5日、7月19日、8月16日、8月22日、9月16日于国内指定媒体和2025年6月11日、7月4日、7月18日、8月15日、8月21日、9月15日于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk披露的公告。 2、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会的职权，并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制度》《对外担保 管理制度》等制度中的部分条款进行修订。该等事项已分别经2025年7月25日及2025年8月15日召开的第五届董事会第四十二次临时会议、2025年第五次临时股东大会审议通过。 详情请参阅本公司日期分别为2025年7月26日、8月16日于国内指定媒体和2025年7月25日、8月15日于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk披露的公告。 3、股东及高级管理人员减持股份计划公告 公司于2025年7月26日披露股东杭州灏月企业管理有限公司和董事会秘书邱喆女士减持计划公告。杭州灏月拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份共计不超过130,641,979股(占公司总股本3%)；邱喆女士拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过46,800股，占公司总股本的0.0011%。减持期间为2025年9月1日至2025年11月30日。 于2025年9月10日，邱喆女士已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份46,800股，占公司总股本的0.0011%，其减持计划已实施完毕。 详情请参阅本公司日期分别为2025年7月26日、9月11日于国内指定媒体和2025年7月25日、9月10日于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk披露的公告。 4、持股5%以上股东所持公司股份被司法强制执行 公司收到红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）转发的上海市浦东新区人民法院（2025）沪0115执18930号的执行裁定书，被执行人常州美开信息科技有限公司（以下简称“常州美开”）持有的公司43,023,000股股份达到可售状态后按市场价在45个交易日内依据被执行人常州美开信息科技有限公司的指令通过集中竞价方式卖出，并将该股票卖出后的款项转入上海市浦东新区人民法院账户。 于2025年10月18日，公司收到红星控股通知，常州美开持有的公司43,023,000股股份已全部卖出完毕，红星控股及其一致行动人的持股比例由19.95%减少至18.96%。详情请参阅本公司日期分别为2025年8月22日、10月18日于国内指定媒体和2025年8月21日、10月17日于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk披露的公告。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 合并利润表 2025年1—9月 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位：红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2025年10月30日