泸州老窖：2025年三季度报告

泸州老窖股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、交易性金融资产期末余额较期初余额减少984,561,704.91元，减幅58.11%，主要系本期购买理财产品减少及理财产品到期赎回影响所致。 2、应收款项融资期末余额较期初余额减少598,274,183.67元，减幅33.20%，主要系本期票据贴现及票据到期解汇影响所致。 3、预付款项期末余额较期初余额增加38,677,620.33元，增幅31.22%，主要系公司预付广告供应商款项增加所致。 4、其他流动资产期末余额较年初余额减少206,848,338.13元，减幅85.80%，主要系期初留抵税金在本期抵扣影响所致。 5、在建工程期末余额较期初余额增加545,311,852.79元，增幅67.55%，主要系本期智能酿造技改等在建工程项目投入增加所致。 6、其他非流动资产期末余额较期初余额增加276,536,953.01元，增幅67.89%，主要系本期支付成都创新发展中心大楼长期资产款影响所致。 7、应交税费期末余额较期初余额减少1,463,460,434.51元，减幅45.25%，主要系本期缴纳期初应交税金影响所致。 8、其他应付款期末余额较期初余额减少283,921,249.39元，减幅32.50%，主要系限制性股票激励计划解锁，因回购义务确认的负债减少所致。 9、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加1,297,106,329.87元，增幅39.59%，主要系一年内到期的长期借款重分类影响所致。 10、长期借款期末余额较年初余额减少4,060,900,000.00元，减幅64.67%，主要系归还借款以及重分类至一年内到期的非流动负债影响所致。 11、库存股期末余额较期初余额减少185,360,249.28元，减幅53.62%，主要系本期限制性股票解锁冲回影响所致。 12、其他综合收益期末余额较期初余额增加39,900,966.34元，增幅47.37%，主要系本期股权投资公允价值上升影响所致。 13、财务费用本期发生额较去年同期减少143,083,151.84元，主要系本期债券利息支出减少、票据贴现费用重分类所致。 14、其他收益本期发生额较去年同期增加11,484,687.14元，增幅41.75%，主要系本期收到的政府补助增加所致。 15、投资收益发生额较去年同期增加14,636,165.05元，增幅35.19%，主要系被投资单位华西证券盈利增加影响所致。 16、营业外支出发生额较去年同期增加26,519,734.83元，增幅123.51%，主要系本期捐赠支出增加所致。 17、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加848,581,109.87元，主要系本期购买理财产品减少所致。 18、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,424,920,985.34元，主要系本期偿还公司债券本息、借款，以及分配股利金额增加综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司限制性股票激励计划进展情况 （1）2025年1月21日，公司召开第十一届董事会八次会议及第十一届监事会六次会议，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 （2）2025年2月14日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2025年2月17日上市流通。 （3）2025年2月21日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的限制性股票于2025年2月24日上市流通。 （4）2025年9月16日，公司召开第十一届董事会十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 （5）2025年9月26日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售的限制性股票于2025年9月29日上市流通。 2、公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24），目前项目正在建设中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泸州老窖股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。