泸州老窖：2024年三季度报告

证券简称：泸州老窖公告编号：2024-56 泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收账款期末账面余额较期初账面余额减少10,521,711.62元，减幅60.26%，主要系境外酒类销售业务回款影响所致。 2、其他流动资产期末余额较期初余额减少160,145,726.41元，减幅90.64%，系本期待抵扣的增值税、企业所得税及其他税费减少所致。 3、投资性房地产期末余额较期初余额增加13,183,521.71元，增幅34.89%，主要系本期新增租赁房屋影响所致。 4、在建工程期末余额较期初余额减少1,081,587,008.64元，减幅62.94%，主要系在建项目达到预定可使用状态转固影响所致。 5、递延所得税资产期末余额较期初余额减少395,984,825.89元，减幅58.71%，主要系内部交易未实现利润减少、限制性股票解锁冲回影响所致。 6、应交税费期末余额较期初余额减少983,511,011.33元，减幅33.46%，主要系本期缴纳期初应交税金影响所致。 7、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加2,690,005,277.84元，增幅3408.60%，主要系一年内到期应付债券、长期借款重分类影响所致。 8、库存股期末余额较期初余额减少259,105,222.61元，减幅42.01%，主要系本期限制性股票解锁冲回影响所致。 9、投资收益本期发生额较去年同期减少28,000,183.71元，减幅40.24%，主要系本期被投资单位华西证券盈利下降影响所致。 10、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,412,146,899.23元，增幅37.69%，主要系本期销售商品收到现金增加及购买商品、接受劳务支付现金减少影响所致。 11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少485,155,325.59元，主要系本期向证券类公司购买集合资产管理计划理财产品增加所致。 12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少7,654,587,417.55元，主要系本期取得银行借款较同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司限制性股票激励计划进展情况 （1）2024年1月23日，公司召开第十届董事会三十八次会议及第十届监事会二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。 （2）2024年2月22日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2024年2月22日上市流通。 （3）2024年6月4日，公司召开第十届董事会四十次会议及第十届监事会二十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。6月5日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截止申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。 （4）2024年8月14日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至2024年8月14日，公司完成了21,266股限制性股票回购注销工作。 （5）2024年9月23日，公司召开第十一届董事会四次会议及第十一届监事会三次会议，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。 （6）2024年9月28日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2024年10月9日上市流通。 2、公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24），目前项目正在建设中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泸州老窖股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。