泸州老窖：2024年三季度报告

一、主要财务数据

• 公司第三季度财务数据未经审计。
• 主要会计数据和财务指标变动情况：
  • 应收账款减少60.26%，主要系境外酒类销售业务回款影响。
  • 其他流动资产减少90.64%，主要系待抵扣税费减少。
  • 投资性房地产增加34.89%，主要系新增租赁房屋。
  • 在建工程减少62.94%，主要系项目转固影响。
  • 递延所得税资产减少58.71%，主要系内部交易未实现利润减少及限制性股票解锁冲回。
  • 应交税费减少33.46%，主要系本期缴纳期初应交税金。
  • 一年内到期的非流动负债增加3408.60%，主要系应付债券和长期借款重分类。
  • 库存股减少42.01%，主要系限制性股票解锁冲回。
  • 投资收益减少40.24%，主要系被投资单位华西证券盈利下降。
  • 经营活动现金流量净额增加37.69%，主要系销售商品收现增加及购买商品付现减少。
  • 投资活动现金流量净额减少485.16亿元，主要系购买集合资产管理计划理财产品增加。
  • 筹资活动现金流量净额减少765.45亿元，主要系银行借款减少。

二、股东信息

• 无需披露普通股股东及优先股股东信息。

三、其他重要事项

• 限制性股票激励计划进展：
  • 2024年1月至9月，公司完成了部分限制性股票的回购注销及解锁限售，相关股份已上市流通。
• 子公司投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约47.82亿元，目前项目在建设中。

四、季度财务报表

• 提供合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表，但未披露具体数据。
• 未执行新会计准则调整。