美国银行美股招股说明书(2025-10-30版)

2025-10-30 美股招股说明书米软绵gogo

产品概述: 本产品为 BofA Finance LLC 发行的加速回报票据，与 iShares®U.S. Aerospace & Defense ETF (ETF) 挂钩，到期日为 2027 年 1 月，期限约为 14 个月。
收益结构: 投资者获得 3 倍杠杆的 ETF 涨幅收益，但收益上限为 [11.00% 至 15.00%]。如果 ETF 价值低于起始价值，投资者将损失部分或全部本金。
关键数据:
- 起始价值：100
- 参与率：300%
- 收益上限 (Capped Value)：[11.10 至 11.50] 美元/单位
- 公募发行价格：9.95 美元/单位
- 承销折扣：0.125 美元/单位
- 投资者风险：100% 本金损失风险
风险因素:
- 结构风险：无保证回报，收益可能低于传统固定或浮动利率债券。
- 估值和市场风险：初始估计价值不构成最低或最高价格，二级市场流动性有限。
- 冲突风险：BAC 及其附属机构的对冲和交易活动可能产生利益冲突。
- 市场指标风险：ETF 和其指数的调整可能不利影响票据价值。
- 税收风险：美国联邦所得税后果不确定。
其他重要信息:
- 票据由 BofA Finance LLC 发行，并由 Bank of America Corporation 担保。
- 票据不支付定期利息。
- 票据不上市交易，二级市场流动性有限。
- 投资者应仔细阅读相关文件，并咨询专业人士。