电声股份：2025年三季度报告

广东电声市场营销股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注： ①归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长449.84%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长3,668.53%、基本每股收益较上年同期增长700%、稀释每股收益较上年同期增长700%、加权平均净资产收益率较上年同期增加1.77%，主要是前三季度营业收入规模增加，毛利增加，以及投资收益、其他收益较去年同期增加所致。 ②经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降115.68%，主要是前三季度数字零售业务的增长，当期货款支付的金额大于回收金额所致。 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目，本报告期金额为4,199,482.95元，年初至报告期末金额为10,017,602.04元，主要为理财产品收益，构成如下： 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 2025年前三季度，公司实现营业收入18.48亿元，同比增长12.09%，实现归属于上市公司股东的净利润3,358.82万元，同比增长449.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,825.18万元，同比增长3,668.53%。2025年前三季度，公司积极拓展业务，数字零售业务营收同比增长31.56%，品牌传播业务营收同比增长19.63%；另外，前三季度投资收益、政府补贴较去年同期增加。同时，公司通过积极应用AI、以及智能化系统管理、进一步降本增效，2025年前三季度公司管理费用与去年同期相比下降14.89%。上述因素共同影响了公司前三季度整体业绩变化。 1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况： 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 ①报告期内，公司部分员工对2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权自主行权股份157,900股。截至2025年9月30日，公司总股本由424,253,592股变更为424,411,492股。故持股比例被动稀释。 ②除上表直接持股情况外，报告期初，梁定郊通过添赋国际、海南博舜企业管理中心（有限合伙）（简称“海南博舜”）、海南顶添、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）（简称“海南赏岳”）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）（简称“海南谨创”）间接持股28,160,137股。报告期内，间接持股情况未发生变化。 ③除上表直接持股情况外，报告期初，黄勇通过谨进国际、海南博舜、海南顶添、海南赏岳、海南谨创间接持股11,360,397股，报告期末，间接持股10,360,397股。 ④除上表直接持股情况外，报告期初，吴芳通过舜畅国际、海南顶添间接持股10,945,584股，报告期末，间接持股8,280,684股。 ⑤除上表中直接持股外，报告期初，袁金涛通过添蕴国际、海南顶添间接持股2,038,104股，报告期末，间接持股1,103,204股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）修订公司章程并不再设置监事会、以及董事会换届 2025年9月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司并于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；同一天，公司职工代表大会审议通过《关于选举公司第四届董事会职工董事的议案》。至此，公司股东大会选举出的4名非独立董事、3名独立董事与公司职工代表大会选举出的2名职工董事，共同组成公司新一届董事会（即第四届董事会）。根据公司新修订的《章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关规则相应废止。 2025年9月26日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会换届选举完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-066、2025-068）。 （二）股权激励项目行权 报告期内，公司部分员工对2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权自主行权157,900股。截至2025年9月30日，公司总股本从424,253,592股变更为424,411,492股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东电声市场营销股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。