能辉科技：2025年三季度报告

公告编号：2025-074 证券简称：能辉科技 上海能辉科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （1）资产负债表项目 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、完成董事会换届选举和取消监事会 公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，2025年8月15日公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事，上述8名非职工代表董事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举公司董事长、专门委员会委员、高级管理人员。2025年8月15日，公司第三届监事会任期届满，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》的议案，《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司不再设置监事会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 2、制度修订、制定 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的规定，公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，并于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会审议通过上述需提交股东大会的议案，公司对《公司章程》相关条款进行修改，并相应对部分治理制度进行完善，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司修订和制定的制度如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《股东会累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 3、部分募投项目结项 公司于2025年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）自愿披露了《关于部分募投项目结项的公告》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“韶关地面电站建设EPC项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司对“韶关地面电站建设EPC项目”予以结项。截至2025年8月31日，公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海能辉科技股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 上海能辉科技股份有限公司董事会2025年10月30日