威博液压：2025年三季度报告

1 第一节重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马金星、主管会计工作负责人杨馨及会计机构负责人（会计主管人员）杨馨保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 股东间相互关系说明： 除上述情况外，公司未知其他股东是否有关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、日常性关联交易的预计及执行情况 公司于2025年3月19日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，并于当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《江苏威博液压股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》。 二、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 公司于2024年8月21日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东会审议通过了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》。公司于2024年12月13日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东会审议通过了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》。威博液压拟吸收合并全资子公司淮安威尔液压科技有限公司（以下简称“威尔液压”）、江苏恒明流体科技有限公司（以下简称“恒明流体”）、淮安威宜动力科技有限公司（以下简称“威宜动力”）。截至目前，威尔液压、恒明流体、威宜动力已完成工商注销。 三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2024年度，公司新增股权激励计划，详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《江苏威博液压股份有限公司2024-年股权激励计划(草案)》(公告编号2024-046)。 四、股份回购事项 2025年3月19日，公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会独立董事专门会议、监事会分别对上述事件发表了意见，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票105,000股。 2025年4月25日，公司完成限制性股票的回购注销，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-052）。 五、已披露的承诺事项 详见公司于2021年12月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容，其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、公司全体董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺； 公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-058），其中披露了公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出的承诺； 公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（公告编号：2025-059），其中披露了公司作出的承诺； 公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2025-2027）》（公告编号：2025-060），其中披露了公司作出的承诺。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表