百利电气：天津百利特精电气股份有限公司2025年第三季度报告

证券简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：天津市鑫皓投资发展有限公司（以下简称“鑫皓投资”）计划自2025年8月4日至2025年11月1日期间通过集中竞价交易及大宗交易方式减持其所持有的公司股份，减持数量为不超过公司总股本的2.00%，即不超过21,754,706股。具体内容详见公司于2025年7月12日披露的《天津百利特精电气股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-026）。 公司于2025年10月10日披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-039）。2025年9月30日至2025年10月9日，鑫皓投资通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份10,030,100股，占公司总股本的0.92%，鑫皓投资持有公司股份的比例从2.23%减少至1.31%，鑫皓投资及其一致行动人持有公司股份的比例从57.92%减少至57.00%。 公司于2025年10月14日披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-040）。2025年10月10日至2025年10月13日，鑫皓投资通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份10,877,400股，占公司总股本的1.00%，鑫皓投资持有公司股份的比例从1.31%减少至0.31%，鑫皓投资及其一致行动人持有公司股份的比例从57.00%减少至56.00%。 公司于2025年10月29日披露了《股东减持股份结果公告》（公告编号：2025-041）。截至2025年10月28日，鑫皓投资通过集中竞价交易方式减持公司股份10,877,300股，占公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持公司股份10,877,400股，占公司总股本的1%，减持比例合计占公司总股本的2%，本次减持计划已实施完毕。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.2025年7月14日，公司召开董事会九届五次会议，审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司以非公开协议转让方式向控股股东天津液压机械（集团）有限公司转让所持有的参股公司天津百利科技发展有限公司（以下简称“百利科技”）45%股权,交易价格为9,465,248.47元。截至本报告披露日，百利科技已完成股权转让相关工商变更登记程序，公司不再持有百利科技的股权。本次交易有利于公司进一步聚焦核心主业发展，优化公司业务布局，提升资产配置效率，降低管理风险，强化核心竞争力，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司未来长远发展规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 2.2025年7月14日，公司董事会收到李士骐先生提交的书面辞职报告，李士骐先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及相关专业委员会职务。同日，公司召开董事会九届五次会议，选举董事左小鹏先生为董事长、执行公司事务的董事长、法定代表人，任期与第九届董事会任期一致。 3.2025年8月25日、2025年9月12日，公司分别召开董事会九届六次会议及监事会九届六次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《天津百利特精电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 4.2025年8月25日，公司董事会收到张建新先生提交的书面辞职报告，张建新先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表董事职务。同日，公司召开董事会九届六次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名张建新先生为第九届董事会董事候选人。2025年9月12日，公司召开2025年第二次临时股 东大会，选举张建新先生为第九届董事会董事，任期与第九届董事会任期一致。同日，公司召开董事会九届七次会议，选举张建新先生为公司副董事长，任期与第九届董事会任期一致。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2025年1—9月 编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 公司负责人：左小鹏主管会计工作负责人：杨云霄会计机构负责人：洪波 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会2025年10月28日