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深水规院：2025年三季度报告

2025-10-30 财报 -

主要财务数据

营业收入：154,189,115.34元，同比下降3.91%；年初至报告期末481,026,720.01元，同比下降11.15%。
净利润：21,983,148.16元，同比增长144.69%；年初至报告期末15,809,039.16元，同比增长504.47%。
扣非净利润：21,515,868.66元，同比增长143.64%；年初至报告期末12,762,157.18元，同比增长464.15%。
经营活动现金流净额：-141,917,240.36元，同比大幅下降385.60%。
总资产：1,847,178,857.29元，同比下降6.37%。
所有者权益：893,690,081.16元，与上年末持平。

非经常性损益

非经常性损益合计：467,279.50元（报告期）和3,046,881.98元（年初至报告期末），主要来自政府补助、公允价值变动收益等。

主要财务指标变动情况及原因

资产负债表：
- 货币资金大幅减少68.65%，主要因支付供应商款项、购买投资产品等。
- 交易性金融资产增加，主要因购入银行结构性存款。
- 应收票据增加812.28%，主要因新收到客户票据。
- 应收账款减少11.69%，主要因收回存量应收账款。
- 合同资产增加9.69%，主要因项目收款落后于收入确认。
- 短期借款增加66.67%，主要因新增短期借款。
- 应付票据减少79.81%，主要因票据到期承兑付款。
- 应付账款减少3.40%，主要因支付供应商款项。
- 合同负债减少20.81%，主要因已收款项目完成履约结转收入。
- 应付职工薪酬减少34.29%，主要因支付上年度奖金。
利润表：
- 营业收入下降11.15%，主要因项目运管类业务和规划咨询业务收入下降。
- 营业成本下降17.91%，主要因人工成本下降和收入减少。
- 财务费用增加57.39%，主要因资金主要用于投资，收益核算科目变化。
- 其他收益减少30.05%，主要因收到政府补助减少。
- 投资收益增加5712.38%，主要因联营企业盈利增加及投资产品收益核算科目变化。
- 公允价值变动收益增加25.89%，主要因交易性金融资产持有期间公允价值变动增加。
- 信用减值损失减少30.68%，主要因应收账款及其他应收款减值准备减少。
- 营业外支出减少92.51%，主要因固定资产报废处置损失减少。
现金流量表：
- 经营活动现金流入减少25.78%，主要因项目收款减少。
- 经营活动现金流出减少4.16%，主要因支付采购合同款、职工薪酬等减少。
- 投资活动现金流入增加91.84%，主要因收回购买的结构性存款。
- 投资活动现金流出增加20.68%，主要因新增购买结构性存款。
- 筹资活动现金流出增加108.72%，主要因支付2024年度分红。