主要财务数据
- 营业收入：本期为5.97亿元，同比增长15.75%；年初至报告期末为15.54亿元，同比下降2.56%。
- 净利润：本期为5649.08万元，同比增长22.55%；年初至报告期末为1.16亿元，同比下降7.97%。
- 扣非净利润：本期为5266.09万元，同比增长18.91%；年初至报告期末为1.06亿元，同比下降9.66%。
- 经营活动现金流净额：本期为2617.45万元，同比增长776.22%。
- 基本每股收益：0.6438元/股，同比下降8.08%；加权平均净资产收益率为3.92%，同比下降2.25%。
- 总资产：期末为25.37亿元，同比增长12.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为14.71亿元，同比增长79.94%。
非经常性损益
- 本期及年初至报告期末非经常性损益项目金额分别为3888.14万元和9330.54万元，主要涉及政府补助、公允价值变动损益等。
主要会计数据和财务指标变动情况
- 货币资金：大幅增加69.72%，主要系经营活动现金流增加。
- 交易性金融资产：增加302.34%，主要系自有资金与部分募集资金购买结构性存款。
- 应收账款：减少35.04%，主要系部分客户账期缩短。
- 固定资产：增加45.63%，主要系新厂房竣工验收。
- 在建工程：减少99.53%，主要系新厂房竣工验收。
- 短期借款：减少100%，主要系到期应付票据增加。
- 合同负债：增加149.00%，主要系部分客户预收账款增加。
股东信息
- 前十大股东：上海玉素实业有限责任公司持股44.23%，吴军持股13.60%，上海上汽恒旭投资管理有限公司等持股比例在3.87%-2.18%之间。
- 限售股份变动：部分首发限售股份于2026-2028年解除限售。
其他重要事项
季度财务报表
- 合并资产负债表：流动资产为19.34亿元，非流动资产为6.03亿元；流动负债为9.39亿元，非流动负债为1.29亿元；所有者权益为14.70亿元。
- 合并利润表：营业收入为15.54亿元，营业成本为14.25亿元，净利润为1.16亿元。
- 合并现金流量表：经营活动现金流净额为2617.45万元，投资活动现金流净额为-5587.52万元，筹资活动现金流净额为3999.99万元，期末现金及现金等价物余额为1.99亿元。
研究结论
公司第三季度业绩表现良好，营收和净利润均实现增长，现金流大幅改善。主要财务指标变动较大，部分资产和负债项目出现显著变化。股东结构稳定，限售股份即将逐步解除。公司整体财务状况稳健，但仍需关注投资活动现金流压力。
