北京科锐：2025年三季度报告

证券简称：北京科锐 公告编号：2025-086 北京科锐集团股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收票据期末余额较期初增加342.37万元，增长964.82%，主要因本期末留存的商承较期初增加。2、应收款项融资期末余额较期初减少9,068.81万元，降低74.71%，主要因本期末留存的银承较期初减少。3、预付款项期末余额较期初增加2,819.59万元，增长130.84%，主要因本报告期预付合同款增加所致。4、其他应收款期末余额较期初增加2,109.56万元，增长51.42%，主要因本报告期应收股权转让款增加所致。5、其他流动资产期末余额较期初增加1,102.02万元，增长63.38%，主要因本期末的待摊费用较期初增加。6、使用权资产期末余额较期初减少589.65万元，降低54.84%，主要因本报告期租赁房产折旧计提以及租赁终止事项共同影响所致。7、开发支出期末余额较期初减少2,048.39万元，降低100%，主要因本报告期研发资本化项目转无形资产所致。8、短期借款期末余额较期初增加2,600.33万元，增长47.24%，主要因本报告期新增流动性贷款所致。9、合同负债期末余额较期初增加1,462.55万元，增长48.66%，主要因本期末预收客户款项较期初有所增加。10、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,401.46万元，降低43.17%，主要因上期末计提的绩效工资于本报告期发放。11、其他应付款期末余额较期初减少883.62万元，降低47.07%，主要因上年度部分预提费用于本报告期内核销所致。12、其他流动负债期末余额较期初增加187.71万元，增长48.77%，主要因本期末预收客户款项对应的税金较期初增加。13、租赁负债期末余额较期初减少451.32万元，降低71.87%，主要因本报告期内公司按合同约定支付租金以及租赁终止事项共同影响所致。14、库存股期末余额较期初增加5,472.31万元，增长37.67%，主要因本报告期股份回购所致。15、其他收益本期较上年同期减少952.08万元，降低45.34%，主要因本报告期享受制造业增值税进项加计抵减政策对应收益减少。16、投资收益本期较上年同期增加86.59万元，增长30.07%，主要因本报告期公司处置子公司确认的投资收益同比增加，同时持有的投资项目确认的投资收益同比减少。17、公允价值变动收益本期较上年同期增加227.4万元，增长100.71%，主要因本报告期公司投资的基金项目等公允价值变动损失较上年减少。18、信用减值损失本期较上年同期增加1,584.65万元，增长573.61%，主要因本报告期应收账款规模较上年同期增加，导致应收账款信用减值计提较上年同期增长。19、资产减值损失本期较上年同期减少442.45万元，降低69.95%，主要因本报告期持有待售资产减值准备较上年同期减少。20、营业外收入本期较上年同期增加135.71万元，增长183.39%，主要因本报告期违约金等利得较上年同期增加。21、所得税费用本期较上年同期增加303.73万元，增长66.8%，主要系公司本报告期可抵扣亏损确认的递延所得税资产的变动使得递延所得税费用同比增加。22、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,402.35万元，增长162.09%，主要因本报告期购建固定资产等投资支出较上年同期减少。23、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,581.92万元，降低34.05%，主要因本报告期公司债务类融资借款减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：截至本报告期末，公司回购专用账户持有公司股份数为30,593,992股，占公司总股本的比例为5.64%，未在上述持股情况中列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 1.报告 期内 ，公 司根 据公 司更 名后 的实 际办 公需 要， 对公 司网 址及 投资者 邮箱 进行 了变 更， 变更 后的 公司 网址 为“https://www.creat-gr.com”，变更后的投资者邮箱为“ir@creat-gr.com”。具体内容详见公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司网址及投资者邮箱的公告》（公告编号：2025-056）； 2.报告期内，公司披露《关于控股股东及实际控制人、董事长拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-065），公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）、董事长付小东先生计划自本次减持计划对外披露之日起15个交易日后的三个月内减持公司股份，科锐北方拟减持不超过11,467,917股，付小东先生拟减持不超过3,884,203股。具体内容详见公司于2025年8月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 3.报告期内，公司披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-069），计划以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币9.90元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 4.报告期内，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订，本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。监事会取消后，公司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》相应废止。具体内容详见公司于2025年9月10日、9月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-073）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-077）； 5.报告期内，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，公司拟推出第二期员工持股计划，本员工持股计划初始设立时持有人总人数不超过37人，股份来源为公司回购专用账户内已回购的股票，合计不超过2,700万股，购买回购股份的价格为4.18元/股，筹集资金总额上限为11,286.00万元。具体内容详见公司于2025年10月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-078）、《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等文件。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京科锐集团股份有限公司 2025年09月30日 （二）稀释每股收益 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。