北京科锐：2024年三季度报告

公告编号：2024-079 证券简称：北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用1、应收票据期末余额较期初减少2,424.02万元，降低93.5%，主要因本年期末留存及已转未到期的商承较期初减少。2、应收款项融资期末余额较期初减少3,604.98万元，降低58.18%，主要因本年外收银承等票据及时转付导致期末留存较期初降低。3、其他应收款期末余额较期初增加1,117.5万元，增长78.58%，主要因本期末员工借款较期初增加。4、持有待售资产期末余额较期初增加3,400万元，增长100%，主要因公司投资的北京合众慧能科技股份有限公司项目转持有待售资产科目核算。5、长期股权投资期末余额较期初减少3,839.44万元，降低36.71%，主要因公司投资的北京合众慧能科技股份有限公司项目转持有待售资产科目核算。6、在建工程期末余额较期初增加115.13万元，增长547.31%，主要因本年新增档案管理及智能库房项目建设投入。7、开发支出期末余额较期初增加779.35万元，增长48.33%，主要因本年研发资本化项目投入。8、其他非流动资产期末余额较期初减少272.56万元，降低75.49%，主要因子公司郑州空港科锐电力设备有限公司购买的房产本年完成过户，转入固定资产核算。9、短期借款期末余额较期初减少4,904.91万元，降低38.59%，主要因本年优化融资结构，本年银行贷款到期还款支出高于新增银行贷款。10、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,501.72万元，降低44.04%，主要为上年计提的绩效工资本年发放。11、应交税费期末余额较期初减少1,395.92万元，降低55.43%，主要因应交增值税等较年初减少。12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少1,882.04万元，降低68.64%，主要因本报告期提前偿还中信金租融资租赁款。13、其他流动负债期末余额较期初减少2,311.94万元，降低80.53%，主要因上年末已转付未到期的商承于本报告期内到期。14、长期借款期末余额较期初增加3,879.19万元，增长100%，主要因本年新增光伏电站项目贷款。15、长期应付款期末余额较期初减少985.55万元，降低100%，主要因本报告期提前偿还中信金租融资租赁款。16、其他收益本期较上年同期增加714.3万元，增长51.55%，主要因本年享受制造业增值税进项加计抵减政策对应收益增加。17、投资收益本期较上年同期减少311.69万元，降低51.98%，主要因公司投资项目本年分红同比减少。18、公允价值变动收益本期较上年同期减少138.37万元，降低158.28%，主要因公司投资基金项目等公允价值变动影响。19、信用减值损失本期较上年同期减少1,207.57万元，降低81.38%，主要因近两年公司持续加强应收梳理及催收工作，以及业务规模变化导致。20、资产减值损失本期较上年同期减少614.3万元，降低3,369.2%，主要因本年计提持有待售资产减值。21、所得税费用本期较上年同期增加726.73万元，增长267.13%，主要系公司本年可抵扣亏损确认的递延所得税资产变动使得递延所得税费用增加。22、经营活动现金流净额本期较上年同期增加652.6万元，增长59.91%，主要因公司本年优化付款方式，采购付现减少，供应链金融等票据支付增加所致。23、投资活动现金流净额本期较上年同期增加4,568.22万元，增长84.08%，主要因购建固定资产投资支出同比减少。24、筹资活动现金流净额本期较上年同期增加9,310.94万元，增长66.71%，主要因公司持续优化融资结构及融资方式，本年债务性融资支出减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年9月5日，公司召开2024年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会、监事会成员。同日公司召开第八届董事会第一次会议与第八届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、监事会主席、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，并聘任新一任高级管理人员。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。 2、2024年9月18日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有限公司股权的议案》，同意转让持有的参股公司北京合众慧能科技股份有限公司（以下简称“合众慧能”）股权，转让完成后公司将不再持有合众慧能股权。截至报告期末，公司已收到受让方按照转让协议支付的第一期转让款，公司后续将关注受让方按协议约定支付剩余款项情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有限公司股权的公告》（公告编号：2024-063）。 3、2024年9月20日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于转让控股子公司杭州平旦科技有限公司51%股权的议案》，同意转让持有的控股子公司杭州平旦科技有限公司（以下简称“杭州平旦”）51%股权，转让完成后公司不再持有杭州平旦股权。截至披露日，公司已收到受让方按照转让协议支付的第一期转让款，杭州平旦已完成了股权变更及受让方股权质押事项的登记手续，并取得了新的《营业执照》，公司后续将关注受让方按协议约定支付剩余款项情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司杭州平旦科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2024-069）、《关于转让杭州平旦科技有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-075）。 4、2024年9月20日，公司召开第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。截至报告期末，公司尚未回购股份。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-073）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。