永利股份：2025年三季度报告

上海永利带业股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 2、利润表项目重大变动情况 3、现金流量表项目重大变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、对外投资事项 （1）2025年7月，经公司总裁审批，同意公司下属全资子公司Source Wealth Limited使用20,000万泰铢对其全资子公司Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“百汇精密泰国”）进行增资，本次增资主要用于百汇精密泰国日常经营支出、购买设备、购买原材料等。报告期内，百汇精密泰国已 完成注册资本的变更登记手续，本次增资完成后，百汇精密泰国的注册资本由117,500万泰铢增加至137,500万泰铢。具体内容详见公司于2025年7月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司对其泰国子公司增资的公告》（公告编号2025-032）。 （2）2025年7月，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与深圳百搭企业管理合伙企业（有限合伙）、上海永百胜企业管理合伙企业（有限合伙）以及自然人史晶共同投资设立合资公司百问科技（深圳）有限公司（以下简称“百问科技”）。百问科技的注册资本为人民币500万元，公司以自有资金出资255万元，占比51%。报告期内，百问科技已完成注册登记手续。具体内容详见公司于2025年7月21日、2025年7月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号2025-036）和《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号2025-038）。 （3）2025年7月，经公司总裁审批，同意公司以0元收购上海纵利企业管理合伙企业（有限合伙）持有的上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“上海尤利璞”）22.75%的股权（对应认缴注册资本为人民币975万元）。因上海纵利企业管理合伙企业（有限合伙）未履行该部分股权的出资义务，由公司继续履行相应的出资义务，故本次股权转让公司不支付对价。报告期内，上海尤利璞已完成股权的变更登记手续，本次股权转让完成后，公司持有上海尤利璞92.75%的股权，并已履行相应的出资义务。具体内容详见公司于2025年7月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编号2025-037）。 （4）2025年9月，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署项目投资协议书暨对外投资的议案》，同意公司与昆山市千灯镇人民政府签署《永利股份昆山智能传动系统产业化基地项目投资协议书》，并在昆山市千灯镇设立全资子公司作为项目实施主体，具体建设实施智能传动系统产业化基地项目，项目计划投资总额为人民币3亿元，其中工业固定资产投资为人民币2.1亿元。2025年9月3日，公司正式与昆山市千灯镇人民政府签署了投资协议。2025年9月29日，公司在昆山完成全资子公司永利传动系统（昆山）有限公司的注册登记手续，注册资本为人民币10,000万元。具体内容详见公司于2025年9月1日、2025年9月4日和2025年10月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号2025-046）和《关于签署项目投资协议暨对外投资的进展公告》（公告编号2025-048和053）。 （5）2025年9月，经公司总裁审批，同意公司控股子公司上海尤利璞以自有资金人民币1,000万元在广东省东莞市设立一家全资子公司尤利璞（广东）智能设备制造有限公司（以下简称“广东尤利璞”）。报告期内，广东尤利璞完成了注册登记手续。具体内容详见公司于2025年9月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号2025-052）。 2、公司及控股子公司2025年第三季度提供担保的进展情况 公司第六届董事会第九次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》及《关于公司及控股子公司2025年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司2025年度向银行或其他金融机构申请不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信额度，预计2025年度上述授信可能涉及的公司及控股子公司提供的担保总额为不超过人民币35亿元。 报告期内，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）为公司向中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币6,400万元；永利输送为公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为1,000万美元；永利输送为公司向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币10,000万元。 上述担保事项正常履行中。具体内容详见公司于2025年7月17日、2025年8月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号2025-033、2025-039）。 3、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会；鉴于取消公司监事会，同时根据最新法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合相关规定及实际情况，公司对《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等内部治理制度中的相关条款进行修订，并制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于2025年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号2025-044）、《公司章程》及相关内部治理制度全文。上述议案部分也经公司2025年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于2025年9月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号2025-050）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海永利带业股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。