中旗新材：2025年三季度报告

广东中旗新材料股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：前10名股东中存在回购专户的特别说明：广东中旗新材料股份有限公司回购专用证券账户用于回购公司股份，公司已累计回购股份227.44万股，占公司总股本的1.21% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、股权协议转让暨控制权变更事项 2025年3月31日，星空科技与中旗新材股东海南羽明华、周军先生、青岛明琴（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的公司股份，占公司股份总数的24.97%。同日，星空科技的一致行动人 陈耀民先生与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民先生拟协议受让海南羽明华持有的公司股份，占公司股份总数的5.01%。其中转让方海南羽明华、周军先生、青岛明琴与受让方星空科技的股权转让事项于2025年6月完成相关审核及过户手续。2025年6月19日，星空科技与海南羽明华、周军先生签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》（以下简称“协议”），海南羽明华在协议约定期限内放弃其所持股份对应的表决权。协议生效后，星空科技成为公司控股股东，贺荣明先生将为公司实际控制人。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2025年7月22日，海南羽明华与陈耀民先生签署了《陈耀民与海南羽明华创业投资有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），本次《补充协议》针对原《股份转让协议》中“转让股份数量、股份转让总价款”等部分条款内容作出重新约定。具体内容详见公司于2025年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告》(公告编号：2025-065)。 2025年8月14日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2025-073），深交所已完成对转让方海南羽明华与受让方陈耀民先生提交的股份协议转让申请材料的合规性审查，并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》；转让双方已办理完成股份协议转让手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 2、完成董事会提前换届选举 公司于2025年6月19日、2025年7月7日分别召开了第三届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会成员并聘任了相关高级管理人员。具体内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。 3、关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的情况 公司于2025年8月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，董事会同意对“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”重新论证并暂缓实施。具体内容详见公司于2025年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-071）。 4、第一期员工持股计划出售完成暨提前终止 公司于2025年8月15日在巨潮资讯网披露了（www.cninfo.com.cn）《关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2025-074），公司第一期员工持股计划所持有的公司股票812,300股已通过集中竞价方式全部出售完 毕，占当时公司总股本比例的0.44%（按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的2025年8月13日公司总股本计算）。 2025年8月27日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》，具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-079）。 5、关于可转债募投项目部分产线延期的情况 公司于2025年9月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，董事会同意根据目前募集资金投资项目的实施进度及公司发展战略规划，对可转债募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”达到预定可使用状态日期进行调整，保荐机构对本议案出具了核查意见。具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债募投项目部分产线延期的公告》（公告编号：2025-082）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东中旗新材料股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。