中旗新材：2022年三季度报告

2022年第三季度报告 1 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2022-050 广东中旗新材料股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 205,754,474.61 3.94% 495,498,286.20 -3.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,058,533.10 -29.55% 66,736,692.32 -35.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,555,556.70 -34.07% 62,292,282.75 -37.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 28,956,130.34 -67.18% 基本每股收益（元/股） 0.25 -54.55% 0.57 -61.22% 稀释每股收益（元/股） 0.25 -54.55% 0.57 -61.22% 加权平均净资产收益率 2.11% -2.45% 4.83% -9.33% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,615,678,206.11 1,573,985,569.57 2.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,394,357,498.16 1,354,821,805.84 2.92% 2022年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -62,263.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,206,162.02 2,313,296.19 委托他人投资或管理资产的损益 1,754,533.33 3,034,089.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51.35 -105,289.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 108,125.26 减：所得税影响额 437,861.07 770,148.37 少数股东权益影响额（税后） 19,909.23 73,398.75 合计 2,502,976.40 4,444,409.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例（%） 变动原因 交易性金融资产 5,804,308.82 117,350,674.59 -95.05% 主要系报告期理财产品赎回。 应收款项融资 35,985,534.85 20,610,153.75 74.60% 主要系报告期收到的银行承兑汇票增加。 预付款项 8,458,431.29 12,138,004.15 -30.31% 主要系本期部分工程业务完工验收，前期预付的加工费在本期结转所致。 其他应收款 1,656,204.82 859,271.03 92.75% 主要系本报告期租赁合同到期租赁保证金收回，重签租赁合同支付租赁保证金，导致账龄结构发生变化。 合同资产 1,174,675.44 488,227.54 140.60% 主要系工程业务收入增加，应收质保金增加所致。 在建工程 151,914,599.83 88,286,872.86 72.07% 主要系首发募投项目高明二厂及湖北工厂建设投资增加所致。 无形资产 151,623,640.44 85,660,146.73 77.01% 主要系报告期收购广西罗城鑫海矿业有限公司及广西罗城新联矿业有限公司，采矿权和探矿权增加。 递延所得税资产 3,623,874.83 2,747,913.40 31.88% 主要系报告期坏账准备增加，相应递延所得税资产增 2022年第三季度报告 3 加。 其他应付款 37,992,888.80 7,468,262.70 408.72% 主要系鑫海矿业和鑫联矿业的股权收购款项尚有2,980万未支付所致。 股本 117,871,000.00 90,670,000.00 30.00% 主要系公司资本公积转增股本所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例（%） 变动原因 销售费用 12,664,286.09 9,672,935.82 30.92% 主要系增加人员拓展业务，费用增加。 财务费用 -15,553,560.43 137,899.66 -11378.90% 主要系银行利息收入增加及汇兑收益增加所致。 其他收益 2,421,421.45 3,902,938.66 -37.96% 主要系本期收到政府补助减少。 投资收益（损失以“－”号填列） 2,853,384.25 592,106.17 381.90% 主要系报告期理财产品收益较上年增加。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,890,658.17 531,962.66 -831.38% 主要系报告期应收款项计提的坏账准备增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -751,833.07 -164,584.17 356.81% 主要系报告期计提的存货减值准备增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -62,263.80 28,523.18 -318.29% 主要系报告期处置陈旧固定资产增加。 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 28,956,130.34 88,240,196.28 -67.18% 主要系报告期营业收入下降、应收账款及银行承兑汇票增加共同导致了经营活动产生的现金流量净额下降。 筹资活动产生的现金流量净额 -30,312,016.12 629,397,100.00 -104.82% 主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到账。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,897 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 珠海羽明华企业管理有限公司 境内非国有法人 30.75% 36,244,000.00 36,244,000.00 周军 境内自然人 20.86% 24,589,500.00 24,589,500.00 胡国强 境内自然人 2.93% 3,458,000.00 0 明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.87% 3,380,000.00 0 宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 3,037,300.00 0 红星喜兆投资有限公司 境内非国有法人 1.75% 2,057,930.00 0 张妍 境内自然人 1.50% 1,768,000.00 0 张启发 境内自然人 1.50% 1,768,000.00 0 2022年第三季度报告 4 马瑜霖 境内自然人 1.32% 1,551,300.00 0 熊宏文 境内自然人 1.10% 1,300,000.00 1,300,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 胡国强 3,458,000.00 人民币普通股 3,458,000.00 明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙） 3,380,000.00 人民币普通股 3,380,000.00 宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙） 3,037,300.00 人民币普通股 3,037,300.00 红星喜兆投资有限公司 2,057,930.00 人民币普通股 2,057,930.00 张妍 1,768,000.00 人民币普通股 1,768,000.00 张启发 1,768,000.00 人民币普通股 1,768,000.00 马瑜霖 1,551,300.00 人民币普通股 1,551,300.00 刘富华 1,268,300.00 人民币普通股 1,268,300.00 李志强 968,245.00 人民币普通股 968,245.00 蒋亚芬 520,000.00 人民币普通股 520,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 周军先生直接持有公司2,458.95万股，占公司总股本的20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司2,640.95万股，占公司总股本的22.41%，通过珠海明琴间接持有公司32.5万股，占公司总股本的0.28%，合计直接及间接持有公司5,132.4万股，占公司总股本的43.54%，为公司的实际控制人；胡国强先生直接持有公司345.8万股，占公司总股本的2.93%，通过珠海羽明华间接持有公司588.9万股，占公司总股本的5%，合计直接及间接持有公司934.7万股，占公司总股本的7.93%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东中旗新材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 664,640,316.20 701,251,630.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,804,308.82 117,350,674.59 衍生金融资产 应收票据 19,605,737.79 20,216,674.64 2022年第三季度报告 5 应收账款 121,051,738.74 99,661,366.93 应收款项融资 35,985,534.85 20,610,153.75 预付款项 8,458,431.29 12,138,004.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,656,204.82 859,271.03