英科医疗：2025年三季度报告

公告编号：2025-148 证券简称：英科医疗 英科医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司分别于2025年1月26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币8,000万元/年，保费支出为不超过人民币35万元/ 年，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2025年1月27日：2025-007，2025-008，2025-009；2025年2月23日：2025-016。 2、2025年7月8日召开第四届董事会第七次会议、2025年7月25日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》，根据《英科医疗科技股份有限公司章程》第一百零九条“公司设董事会，对股东会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名，职工代表董事2名”。2025年7月28日召开英科医疗科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会审议通过了《选举朱丽丽女士、华翠萍女士担任公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举朱丽丽女士、华翠萍女士担任公司第四届董事会职工代表董事。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2025年7月9日：2025-095；2025年7月25日：2025-108；2025年7月28日：2025-109。 3、经深圳证券交易所“深证上[2019]525号”文同意，公司4.70亿元可转债于2019年9月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“英科转债”，债券代码“123029”。“英科转债”已于2021年6月29日停止交易，于2025年8月15日停止转股，于2025年8月18日在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2025年8月11日：2025-115；2025年8月18日：2025-116。 4、公司于2024年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币8,000万元（含本数）且不超过人民币12,000万元（含本数）。回购价格不超过人民币26.66元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2024年10月31日，公司2024年半年度权益分派实施完毕，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购价格上限，回购价格上限调整为26.61元/股（含本数），调整后的回购价格上限自2024年10月31日（除权除息日）起生效。2025年6月13日，公司2024年度权益分派实施完毕，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购价格上限，回购价格上限调整为26.51元/股（含本数），调整后的回购价格上限自2025年6月13日（除权除息日）起生效。公司于2025年9月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购价格上限由人民币26.51元/股（含本数）调整为人民币41.88元/股（含本数）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。调整后的回购股份价格上限自2025年9月8日起生效。截至2025年9月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,306,180股，占公司当前总股本的0.5049%（以2025年9月18日总股本654,793,743股为计算依据），最高成交价为36.83元/股，最低成交价为20.06元/股，成交总金额为人民币80,000,705.08元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告，2024年9月19日：2024-091，2024-092，2024-093；2024年9月20日：2024-094；2024年10月31日：2024-115；2025年6月13日：2025-084；2025年7月1日：2025-093；2025年9月5日：2025-126，2025-127；2025年9月19日：2025-131。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：英科医疗科技股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 英科医疗科技股份有限公司董事会2025年10月28日