英科医疗：2024年一季度报告

公告编号：2024-044 证券简称：英科医疗 英科医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司拟与深圳飞凡数联股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《赣州飞凡数联影响力创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟以自有资金参与投资赣州飞凡数联影响力创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的目标认缴出资总额为14,700万元（币种为人民币，下同），其中，公司将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资3,000万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2024年1月19日：2024-006。 2、公司拟与上海融玺创业投资管理有限公司签署《海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟以自有资金参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业的目标认缴出资总额为不超过10,000万元（币种为人民币，下同），其中，公司将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资2,000万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2024年1月25日：2024-007。 3、公司分别于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币8,000万元/年，保费支出为不超过人民币40万元/年，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2024年1月27日：2024-008，2024-009，2024-010；2024年2月22日：2024-013。 4、公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股，占本次回购注销前公司总股本656,009,601股的1.2372%。本次注销完成后，公司总股本由656,009,601股变更为647,893,494股。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英科转债”的转股价格由3.87元/股调整至3.64元/股，调整后的转股价自2024年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2024年3月6日：2024-019，2024-020。 5、公司于2024年3月21日收到董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生出具的《关于股份增持计划进展情况的告知函》，截至2024年3月20日，刘方毅先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份321,400股，增持金额6,751,992.00元（不含交易费用）。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2024年3月21日：2024-025。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：英科医疗科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 法定代表人：刘方毅主管会计工作负责人：冯杰会计机构负责人：焦裕发 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 英科医疗科技股份有限公司董事会2024年4月26日