康达新材：2025年三季度报告

康达新材料（集团）股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）中期票据事项 公司于2024年11月13日召开第五届董事会第三十七次会议，于2024年11月29日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。 2025年9月8日，公司收到了交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注(2025)MTN784号），通知书称决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由德意志银行(中国)有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。 公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司股东大会的授权，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定，在规定期限内择机发行，并及时履行信息披露义务。 上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。 （二）公司治理事项 公司于2025年8月8日召开了第六届董事会第八次会议，于2025年8月25日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事及高级管理人员购买责任保险。 上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。 （三）子公司重大事项 1、公司于2025年7月8日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于关联方对全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》，同意公司关联方天津唐控科创集团有限公司（以下简称“唐控科创”）、上海风范晶樱工业物资供应有限公司（以下简称“风范晶樱”）共同对公司全资孙公司成都康达锦瑞科技有限公司（以下简称“康达锦瑞”）进行增资，合计增资人民币11,666.6667万元，其中，唐控科创以现金方式增资人民币6,666.6667万元，增资后持有康达锦瑞40%的股权；风范晶樱以现金方式增资人民币5,000万元，增资后持有康达锦瑞30%的股权。公司全资孙公司北京康达晟璟集成电路（集团）有限公司作为康达锦瑞原股东对唐控科创和风范晶樱增资部分将放弃优先认缴出资权。截至目前，康达锦瑞的工商变更登记手续已办理完成。公司本次放弃优先认缴出资权后，康达锦瑞不再纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 2、公司于2025年8月8日召开了第六届董事会第八次会议，于2025年8月25日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》，根据项目进度与业务开展的实际需要，公司拟与腾轩国际贸易有限公司共同向康达新材（泰国）有限公司进行增资，其中，上海康达新材（香港）有限公司以自有资金增资9,799.02万泰铢，腾轩国际贸易有限公司以自有资金增资0.98万泰铢。本次增资完成后，康达新材（泰国）有限公司的注册资本将由200万泰铢增至10,000万泰铢，双方持有股权比例不变。 3、公司于2025年8月14日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有及自筹资金人民币27,540万元收购成都中科华微电子有限公司（以下简称“中科华微”）51%股权。交易完成后，中科华微将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 截至目前，中科华微的工商变更登记手续已完成，本次股权交易的前两期股权转让款已支付完成，交易各方将根据协议约定继续履行相应责任。 4、公司于2025年8月28日与北一半导体科技(广东)有限公司（以下简称“北一半导体)及其股东北芯科技（天津）有限公司、YU UNYONG（韩国籍自然人）签署了《收购意向协议》，拟通过现金方式收购北一半导体不低于51%的股权，取得其控股权，具体投资方案和投资比例待进一步论证和协商。本次交易尚处于尽职调查阶段，公司将根据相关法律法规的规定履行交易进展情况持续信息披露义务。 上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：康达新材料（集团）股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。