康达新材：2023年三季度报告

康达新材料（集团）股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 本期注销子公司成都康达晟宇科技有限公司产生的投资收益4,186.14元，作为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”列示。 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入205,971.09元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）募集资金使用和管理情况 1、2023年8月25日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》，同意公司变更唐山丰南区康达化工新材料有限公司“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”的部分募集资金用途，由全资子公司上海康达新材料科技有限公司对大连齐化新材料有限公司的股权进行收购和增资。 2023年9月8日，公司2023年第五次临时股东大会审议通过了本次变更募集资金用途的事项。 2、2023年8月25日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的议案》，授权公司董事长及其授权人士全权办理康达新科技开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。2023年9月20日，公司及上海康达新材料科技有限公司与上海农商行及中邮证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。 3、截至目前，大连齐化新材料有限公司的工商变更登记手续已办理完毕。 上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。 （二）第七期回购事项实施进展情况 2023年4月28日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司拟以集中竞价交易方式使用不低于7,500万元人民币（含）、不高于15,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币20.00元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 截至2023年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,208,000股，占公司目前总股本的2.3602%，最高成交价为14.844元/股，最低成交价为11.49元/股，成交金额为87,752,657元（不含交易费用）。 上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。 （三）员工持股计划届满和展期事项 1、2023年7月19日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，同意公司第二期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2024年12月24日。 2、2023年7月20日，公司发布了关于第一期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告，公司第一期员工持股计划的存续期至2024年1月14日止。 上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。 （四）其他事项 1、2023年7月19日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》，同意子公司北京康达晟璟科技有限公司使用自有或自筹资金收购上海晶材新材料科技有限公司100%的股权。 2023年8月4日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了本次收购事项。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。 2、2023年8月19日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名并选举委员会委员的议案》和《关于制定〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并调整委员会职责，负责公司战略发展、重大决策和可持续发展相关工作。 上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：康达新材料（集团）股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。