日丰股份：2025年三季度报告

公告编号：2025-067 证券简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流净额：年初至报告期末比上年同期增长 155.02%，其主要原因在于，当期通过提前贴现收回款项，用于归还可转债补充流动资金；同时出口业务增长且收回货款的电汇份额增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：公司前十名股东中存在回购专用证券账户，截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户合计持有公司股份3,547,700股，占公司总股本的0.78%。“前十名股东持股情况”及“前十名无限售条件股东持股情况”中已剔除回购专户。 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第五届董事会第二十三次会议，第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，鉴于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目“新能源及特种装备电缆组件项目”（以下简称“募投项目”）已达到预计可使用状态，公司同意募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，由于节余募集资金小于募集资金净额的10%，该事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年7月2日披露在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-043） 2、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，同意对全资子公司安徽日丰科技有限公司（以下简称“安徽日丰”）清算注销。2025年7月29日完成清税，并取得国家税务总局蚌埠高新技术产业开发区税务局开具的《清税证明》（蚌高税税企清[2025]19071号），并于2025年8月23日收到了安徽省蚌埠市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予公司注销登记，安徽日丰科技有限公司清算注销事项已经全面完成。具体内容详见公司于2025年8月23日披露在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于清算注销全资子公司的进展公告》（公告编号：2025-048） 3、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2024年向特定对象发行股票项目于2025年9月15日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2007号），同意广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请，公司应严格按照要求报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。具体内容详见公司于2025年9月16日披露在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-060）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 董事会 2025年10月27日