川能动力：2025年三季度报告

四川省新能源动力股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 1.交易性金融资产较年初增加451,147,916.67元，增幅69.21%，主要系公司根据资金计划，购买银行结构性存款余额增加所致。 2.应收款项融资较年初减少68,281,661.10元，减幅68.68%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到的银行承兑汇票减少所致。 3.预付款项较年初增加34,619,906.89元，增幅124.67%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司预付货款所致。 4.存货较年初增加152,804,241.20元，增幅55.19%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司根据市场行情组织生产经营，存货增加所致。 5.在建工程较期初增加1,014,504,473.92元，增幅93.62%，主要系所属公司在建风电及光伏发电项目、四川能投德阿锂业有限责任公司3万吨锂盐项目持续投入、建设，在建工程增加。 6.使用权资产较期初增加75,770,684.34元，增幅210.71%，主要系所属公司在建光伏项目增加无形资产租赁，使用权资产增加。 7.其他非流动资产较期初增加1,114,128,126.84元，增幅371.58%，主要系所属公司在建风电及光伏发电项目预付工程及设备款增加所致。 8.合同负债较期初增加41,009,847.65元，增幅1,635.22%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司预收货款所致。 9.其他应付款较期初增加347,183,628.11元，增幅252.54%，主要系公司2025年度中期利润分配方案于9月19日经公司2025年第1次临时股东会审议通过，公司于2025年10月14日进行现金分红派发，本报告期末将应付股利3.14亿元计入其他应付款-应付股利，应付股利3.14亿元已于2025年10月14日完成支付。 10.一年内到期的非流动负债较期初增加383,504,188.82元，增幅37.84%，主要系公司本部根据借款合同的剩余期限，将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。 11.租赁负债较期初增加73,683,960.74元，增幅262.38%，主要系所属公司在建光伏项目增加无形资产租赁，租赁负债增加。 12.预计负债较期初减少83,558,510.83元，减幅55.30%，主要系公司所属四川能投节能环保投资有限公司根据二审判决结果进行了账务处理。 13.专项储备较期初增加6,990,901.90元，增幅95.09%，主要系所属公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费所致。 14.税金及附加较上年同期增加18,767,758.90元，增幅67.88%，主要系本期公司所属四川能投锂业有限公司锂矿销售收入增加，资源税增加。 15.信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期减少13,781,811.00元，减幅254.82%，主要系本期根据账龄计提的应收账款坏账准备增加。 16.资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加130,433,400.63元，增幅75.95%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投德阿锂业有限责任公司按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备同比减少。 17.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加83,077,337.77元，增幅6.71%，主要系本期四川能投锂业有限公司锂精矿销售收入增加，收到的销售回款增加。 18.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少670,170,943.07元，减幅42.96%，主要系所属公司在建风电及光伏发电项目、四川能投德阿锂业有限责任公司3万吨锂盐项目持续投入、建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。 19.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少222,783,931.78元，减幅9.49%，主要系上年同期根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2046号），公司向特定对象发行股份募集资金净额22.51亿元到账。本期无此事项。 20.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少809,877,537.08元，减幅39.96%，主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.2025年7-9月，公司实现营业收入60,922.69万元，较上年同期增加28.52%；实现归属于上市公司股东的净利润4,147.65万元，较上年同期增加1,210.80%。主要系：一是本报告期（2025年7-9月）公司所属四川能投锂业有限公司投产后，随着产能释放，锂产品销售收入增加，利润增加；二是公司所属四川能投锂业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投德阿锂业有限责任公司按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但存货跌价准备较上年同期减少。 2.年初至报告期末，公司经营及重点项目建设情况如下： （1）公司所属四川能投锂业有限公司投资建设的金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目，经过试生产，于2025年8月末基本达到设计产能，即正常情况下每天采选4,200吨原矿。2025年1-9月，公司共开采原矿63.55万吨，销售原矿9.82万吨，销售锂精矿8.37万吨，较上年同期大幅增长。 （2）公司所属四川能投德阿锂业有限责任公司投资建设的3万吨/年锂盐项目于2025年7月31日顺利产出合格电池级锂盐产品，目前碳酸锂装置运行状况良好，为项目全面达标达产奠定了基础，并实现了首批锂盐产品销售。 （3）报告期内，公司在建项目建设有序推进。其中：①在建的6个风电项目（合计装机规模97.08万千瓦）路面全部铺筑完成，风机基础浇筑完成率87%。②在建1个光伏项目（装机规模80万千瓦），道路路面铺筑已完成66%，根桩基施工完成率24%。③待建1个光伏项目（装机规模30万千瓦），已取得四川省发改委备案，目前已完成本体工程初步设计招标、地灾及压覆矿专题，其余专题要件正加紧办理中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川省新能源动力股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 四川省新能源动力股份有限公司董事会2025年10月28日