川能动力：2020年第三季度报告

四川省新能源动力股份有限公司2020年第三季度报告正文 四川省新能源动力股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕必会、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：人民币元 2.应收票据较期初增加739,715.00元，增幅227.23%，主要系本报告期收到客户商业承兑汇票所致； 3.应收款项融资较期初增加37,424,433.21元，增幅154.34%，主要系本报告期收到客户银行承兑汇票所致； 4.预付款项较期初增加95,626,567.57元，增幅224.28%，主要系报告期支付供应商货款期末尚未结算所致； 四川省新能源动力股份有限公司2020年第三季度报告正文 5.存货较期初增加147,926,541.97元，增幅3,910.91%，主要系本报告期采购待加工成钯碳催化剂的钯金属原材料及其他待销售的存货增加所致； 6.在建工程较期初增加996,124,272.99元，增幅205.71%，主要系控股子公司能投风电项目建设持续推进所致； 8.其他应付款较期初减少56,805,001.49元，减幅59.53%，主要系本报告期按协议约定向能投集团支付购买能投风电股权款所致； 9.长期借款较期初增加668,756,258.00元，增幅31.88%，主要系控股子公司能投风电在建项目借款增加所致； 10.销售费用较上年同期减少1,131,150.90元，减幅33.31%，主要系本报告期运输费用及营销代理费减少所致； 11.管理费用较上年同期增加9,448,887.77元，增幅28.38%，主要系本报告期公司搬迁，将原办公楼尚未摊销的装修费一次性计入管理费用及报告期内中介机构服务费增加所致； 12.其他收益较上年同期增加1,030,911.86元，增幅241.44%，主要系本报告期控股子公司所属项目公司收到财政补助款所致； 13.投资收益较上年同期减少21,173,826.40元，减幅86.37%，主要系本报告期随着风电建设项目的资金投入增加，购买理财产品资金及理财产品年化收益率较上年同期下降所致； 14.公允价值变动收益较上年同期减少9,131,605.53元，减幅65.62%，主要系本报告期随着风电建设项目的资金投入增加，购买理财产品资金及理财产品年化收益率较上年同期下降所致； 15.信用减值损失较上年同期增加8,748,448.71元，增幅247.65%，主要系本报告期单项计提应收账款坏账准备所致； 16.资产减值损失较上年同期增加10,395,536.83元，增幅100.00%，主要系本报告期末相关存货价格下跌，计提存货跌价准备所致； 17.营业外支出较上年同期增加242,586.15元，增幅408.19%，主要系一季度公司向四川省人民医院无偿捐款30万元用于其开展疫情防控、救助等工作； 18.所得税费用较上年同期增加13,429,766.49元，增幅97.82%，主要系本报告期控股子公司能投风电所属的部分项目公司企业所得税“三免三减半"优惠政策到期或减免期到期，所得税费用增加所致； 19.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少609,106,396.06元，减幅106.18%，主要系本报告期控股子公司能投风电在建项目投入增加导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增幅较大所致； 20.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加790,805,431.20元，增幅751.44%，主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.报告期内，公司已披露诉讼事项的最新进展情况 公司加大新能源发电资产重组，于2020年6月8日披露了《公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2020-029号），公司拟向控股股东能投集团及其关联方发行股份购买其持有的四川光大51%股权和自贡能投100%股权，同时募集配套资金。截至本报告披露之日，审计、评估工作正在开展，尽职调查及相关程序正深入进行，近期开始进行相关报告的编制等工作，后续还需按照相关执业准则履行内核等程序后，出具正式报告。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案、重组报告书等，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次重组相关的议案。3.关于锂电资产收购进展 公司按照锂电产业发展规划继续推进锂电资产重组相关工作，公司分别于2019年11月21日、2020年6月4日与川能锂能基金签订了《股权收购意向协议》，拟收购鼎盛锂业51%和能投锂业62.75%股权。报告期内，公司聘请了中介机构对标的公司开展审计、评估以及本次收购所必需的尽职调查工作，全面了解标的公司生产经营、债权债务、项目建设等详细情况，各方积极推动本次股权收购前期工作。截止目前，本次收购涉及的审计、评估等工作尚未完成，双方亦未签署正式协议，后续公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。 四川省新能源动力股份有限公司2020年第三季度报告正文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 四川省新能源动力股份有限公司2020年第三季度报告正文 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表