*ST交投：2025年三季度报告

云南交投生态科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注：报告期公司归母净资产、净利润均为负数，加权平均净资产收益率指标计算为正值，不具备参考性，故未填报披露。 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债项目重大变动原因 1.报告期末，货币资金余额为712,327,846.47元，较上年年末余额增加332,328,086.65元，增长87.45%。主要原因是：报告期内公司收到重整意向投资人报名保证金所致。 2.报告期末，预付款项余额为2,037,278.58元，较上年年末余额增加1,093,513.13元，增长115.87%，主要原因是：报告期内公司预付设计费、设备采购款以及预付办公用房租金所致。 3.报告期末，一年内到期的非流动资产余额868,764.70元，较上年年末余额增加380,628.13元，增长77.98%，主要原因：报告期内公司部分应收长期租赁款即将到期所致。 4.报告期末，长期应收款余额1,286,608,921.04元，较上年年末余额增加343,883,029.17元，增长36.48%，主要原因：报告期内公司实施的遂宁PPP项目三期竣工验收，从其他非流动资产结转至长期应收款所致。 5.报告期末，其他非流动资产余额147,412,918.39元，较上年年末余额减少422,600,585.86元，下降74.14%，主要原因：报告期内公司实施的遂宁PPP项目三期竣工验收，从其他非流动资产结转至长期应收款所致。 6.报告期末，预收账款余额为0.00元，较上年年末余额减少92,318.02元，下降100.00%，主要原因是：公司预收租赁款在报告期结转收入所致。 7.报告期末，应交税费余额为1,530,137.75元，较上年年末余额减少2,108,584.84元，下降57.95%，主要原因是：报告期内公司缴纳相关税费所致。 8.报告期末，其他应付款余额为453,115,613.58元，较上年年末余额增加391,697,179.24元，增长637.75%，主要原因是：报告期内公司收到重整意向投资人报名保证金所致。 9.报 告 期 末 ， 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 余 额 为1,080,569,525.05元 ， 较 上 年 年 末 余 额 增 加1,016,668,890.18元，增长1,591.02%，主要原因是：报告期内公司长期借款中委托贷款将在一年内到期，转至一年内到期的非流动负债科目所致。 10.报告期末，长期借款余额为80,000,000.00元，较上年年末余额减少1,022,000,000.00元，下降92.74%，主要原因是：报告期内公司长期借款中委托贷款将在一年内到期，转至一年内到期的非流动负债科目所致。 11.报 告期 末， 预 计负 债 余额 为58,962,399.91元 ，较 上年 年 末增 加29,097,371.27元 ，增 长97.43%，主要原因是：报告期内，公司与四川易园园林集团有限公司“股权转让纠纷”诉讼案一审败诉，公司虽对上述判决不服提起上诉，但基于谨慎性计提预计负债所致。 二、利润表重大变动原因 1.报告期内，税金及附加为1,057,218.54元，较上年同期减少1,669,296.35元，下降61.22%，主要原因是：报告期内，公司应交增值税减少导致城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加减少，以及公司营业收入减少，导致印花税相应减少所致。 2.报告期内，销售费用为420,095.51元，较上年同期减少565,316.01元，下降57.37%，主要原因是：报告期内公司招标代理费较上期有所减少。 3.报告期内，研发费用为170,592.41元，较上年同期增加166,792.20元，增长4,389.03%，主要原因是：报告期内公司增加了研发投入所致。 4.报告期内，财务费用为-2,984,132.05元，较上年同期增加4,594,392.46元，增长285.32%，主要原因是：报告期内公司利息收入较上年同期增加，而利息费用较上年同期减少所致。 5.报告期内，投资收益为162,982.85元，较上年同期增加1,784,769.72元，增长110.05%，主要原因是：上年同期公司参股公司投资收益为负，报告期内公司已挂牌转让参股公司股权，不再承担转让标的股权价值损益。 6.报 告 期 内 ， 信 用 减 值 损 失 为16,927,369.77元 ， 较 上 年 同 期 减 少37,188,163.71元 ， 下 降68.72%，主要原因是：上年同期公司部分长期应收款跨期计提坏账所致。 7.报告期内，资产减值损失为收益5,804,567.10元，较上年同期增加3,243,840.00元，增长126.68%，主要原因是：公司本期转回合同资产减值准备所致。 8.报 告 期 内 ， 资 产 处 置 收 益 为 损 失863,528.32元 ， 较 上 年 同 期 增 加885,665.90元 ， 增 长4,000.73%，主要原因是：公司本期缴纳转让资产相关税费所致。 9.报 告 期 内 ， 营 业 外 支 出 为32,714,608.42元 ， 较 上 年 同 期 增 加31,477,827.95元 ， 增 长2,545.14%，主要原因是：报告期内，公司与四川易园园林集团有限公司“股权转让纠纷”诉讼案一审败诉，公司虽对上述判决不服提起上诉，但基于谨慎性计提预计负债增加营业外支出所致。 10.报告期内，净利润为-75,505,569.64元，较上年同期减少28,278,084.24元，下降59.88%，主要原因是：报告期内，一方面公司新增业务订单数量较少，在手订单实施进度不及预期，导致营业收入较上年同期减少，净利润减少。另一方面因与四川易园园林集团有限公司“股权转让纠纷”诉讼案一审败诉，公司虽对上述判决不服提起上诉，但基于谨慎性计提预计负债增加营业外支出所致。 11.报告期内，归属于母公司股东的净利润为-69,035,958.34元，较上年同期减少39,390,782.51元，下降132.87%，主要原因是：报告期内，一方面公司新增业务订单数量较少，在手订单实施进度不及预期，导致营业收入较上年同期减少，净利润减少。另一方面因与四川易园园林集团有限公司“股权转让纠纷”诉讼案一审败诉，虽公司不服判决并启动了上诉程序，但出于谨慎性原则计提预计负债增加营业外支出所致。 12.报 告 期 内 ， 少 数 股 东 损 益 为-6,469,611.30元 ， 较 上 年 同 期 增 加11,112,698.27元 ， 增 长63.20%，主要原因是：报告期内，公司控股子公司洪尧园林亏损较上年同期减少所致。 三、现金流量项目重大变动原因 1.本 报 告 期 ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为-122,201,958.59元 ， 较 上 年 同 期 减 少223,480,468.33元，下降220.66%，主要原因是：报告期内公司较去年同期回款减少。 2.本报告期，投资活动产生的现金流量净额为56,917,613.76元，较上年同期增加56,906,629.73元，增长518,085.16%，主要原因是：公司本期收到债权转让款所致。 3.本 报 告 期 ， 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为-36,856,467.90元 ， 较 上 年 同 期 增 加131,710,000.86元，增长78.14%，主要原因是：上年同期公司偿还借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南交投生态科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。