中兵红箭：2025年三季度报告

中兵红箭股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、本报告期末，应收票据较年初下降36.98%，主要原因为部分应收票据到期托收；2、本报告期末，应收款项融资较年初下降65.69%，主要原因为应收票据到期托收；3、本报告期末，预付款项较年初增长347.19%，主要原因为预付材料款支出增加；4、本报告期末，其他应收款较年初增长77.53%，主要原因为应收代垫社保等款项增加；5、本报告期末，存货较年初增长64.55%，主要原因为部分产品尚未交付；6、本报告期末，合同资产较年初增长62.14%，主要原因为保证金增加；7、本报告期末，其他流动资产较年初增长35.80%，主要原因为待抵扣进项税额增加；8、本报告期末，使用权资产较年初下降59.11%，主要原因为本期房屋租赁减少；9、本报告期末，无形资产较年初增长30.92%，主要原因为本年信息化投入增加；10、本报告期末，短期借款较年初增长72.19%，主要原因为本期部分单位短期流动资金借款增加；11、本报告期末，应付票据较年初下降41.27%，主要原因为应付票据到期兑付；12、本报告期末，合同负债较年初增长208.71%，主要原因为预收产品货款增加；13、本报告期末，应交税费较年初增长119.28%，主要原因为本期未缴纳的增值税及企业所得税增加；14、本报告期末，其他流动负债较年初增长192.49%，主要原因为待转销项税额增加；15、本报告期末，租赁负债较年初下降58.55%，主要原因为本期房屋租赁减少；16、本报告期末，其他综合收益较年初下降53.97%，主要原因为应收款项融资坏账准备金额减少；17、本报告期末，营业成本同比增长32.88%，主要原因为产品交付同比增加，成本增加；18、本报告期，投资收益同比下降100%，主要原因为理财收益减少；19、本报告期，信用减值收益同比增长585.52%，主要原因为应收款项坏账准备金额减少；20、本报告期，资产处置收益同比增长100%，主要原因为废旧物资处置损失减少；21、本报告期，营业外支出同比下降46.53%，主要原因为赔偿支出减少；22、本报告期，所得税费用同比增长32.57%，主要原因为本期经营利润增加，所得税费用增加；23、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长33.88%，主要原因为本期销售回款同比增加；24、本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降71.82%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加；25、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降73.01%，主要原因为偿还债务支付的现金同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中兵红箭股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 法定代表人：魏军主管会计工作负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。