中兵红箭：2023年三季度报告

中兵红箭股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、本报告期末，交易性金融资产较年初下降100%，主要原因为理财产品到期；2、本报告期末，应收票据较年初下降55.11%，主要原因为部分应收票据到期托收；3、本报告期末，预付账款较年初增长130.12%，主要原因为预付材料采购款增加；4、本报告期末，其他应收款较年初增长56.00%，主要因为应收代垫社保等款项增加；5、本报告期末，其他流动资产较年初下降39.42%，主要原因为增值税留抵税额减少；6、本报告期末，使用权资产较年初下降39.87%，主要原因为计提折旧增加；7、本报告期末，长期待摊费用较年初下降63.65%，主要原因为职工宿舍修缮支出本期摊销额增加；8、本报告期末，短期借款较年初增长262.44%，主要原因为部分单位短期流动资金借款增加；9、本报告期末，应付票据较年初下降54.90%，主要原因为应付票据到期兑付；10、本报告期末，应交税费较年初增长48.21%，主要原因为应交增值税增加；11、本报告期末，其他应付款较年初下降30.84%，主要原因为预提费用减少；12、本报告期末，一年内到期的非流动负债较年初下降62.49%，主要原因为应于一年内支付的租赁付款额减少；13、本报告期末，其他流动负债较年初下降74.84%，主要原因为待转销项税额减少；14、本报告期末，长期借款较年初下降100%，主要原因为长期借款已还款；15、本报告期，营业收入同比下降37.85%，主要原因为受内外部因素影响，产品交付同比减少；16、本报告期，营业成本同比下降34.86%，主要原因为受内外部因素影响，产品交付同比减少，成本下降；17、本报告期，其他收益同比增长62.60%，主要原因为收到的政府补助等增加；18、本报告期，投资收益同比下降55.86%，主要原因为理财收益减少；19、本报告期，信用减值损失同比增长1663.51%，主要原因为本期应收款项坏账准备转回减少；20、本报告期，资产减值损失同比增长404.28%，主要原因为已计提减值存货销售，转回部分跌价损失；21、本报告期，资产处置损失同比下降100.06%，主要原因为废旧物资处置利得减少；22、本报告期，营业外收入同比增加239.61%，主要原因为长期挂账款转入金额增加；23、本报告期，所得税费用同比减少48.14%，主要原因为本期经营利润下降，所得税费用减少；24、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加42.72%，主要原因为收到产品预付款增加；25、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降36.26%，主要原因为部分单位收回受限资金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中兵红箭股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 中兵红箭股份有限公司董事会2023年10月27日