通源石油：2025年三季度报告

证券简称：通源石油 公告编号：2025-053 通源石油科技集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 1.截至报告期末公司交易性金融资产较年初减少69.21%，主要是公司参股子公司一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项于本期完成强制执行，公司将收到一龙恒业的股权赔偿确认为长期股权投资，相应同时终止确认该事项在以前年度确认的交易性金融资产-或有资产公允价值1,943.19万元所致； 2.截至报告期末公司预付款项较年初增加44.72%，主要是公司本期为生产作业准备预付材料、租赁及作业费用所致； 3.截至报告期末公司其他应收款较年初增加468.78%，主要是本期公司子公司永晨石油因处置旧设备新增应收款项所致； 4.截至报告期末公司长期股权投资较年初增加51.61%，主要是本期公司将收到的一龙恒业原股东赔偿的股权公允价值8,139.06万元确认为长期股权投资所致； 5.截至报告期末公司在建工程余额新增77.36万元，主要为公司子公司永晨石油本年新增在建井口天然气项目投入所致； 6.截至报告期末公司开发支出较年初减少96.11%，主要是本期公司部分研发项目结项并确认无形资产所致；7.截至报告期末公司其他非流动资产较年初减少79.04%，主要是公司上期预付款采购的设备本期到货结转固定资产所致；8.截至报告期末公司预收账款较年初增加82.06%，主要是公司子公司永晨石油本期转让设备收到预收款所致；9.截至报告期末公司合同负债较年初增加63.75%，主要是本期公司收到客户预付施工作业款同比增加所致；10.截至报告期末公司应交税费较年初增加60.13%，主要是公司美国子公司TWG本期新增应交税费因未到缴纳期，报告期末尚未支付所致；11.截至报告期末公司长期借款余额新增8,276.075万元，主要是公司本期长期银行贷款同比增加所致；12.截至报告期末公司长期应付款较年初减少100.00%，主要是本期公司美国子公司长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致；13.截至报告期末公司预计负债较年初增加55818.67%，主要是本期公司收到参股公司一龙恒业原股东赔偿的14.5479%股权，公司将预计未来可能返还一龙恒业原股东5.9792%股权的公允价值3,345.12万元确认为预计负债所致。 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 1.报告期公司财务费用同比增加121.88%，主要是本期公司对参股公司一龙恒业财务资助到期偿还，利息收入同比减少所致； 2.报告期公司其他收益同比减少82.28%，主要是公司本期收到政府补助款同比减少所致； 4.报告期公司信用减值损失同比增加559.32%，主要是公司本期收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备所致； 5.报告期公司资产处置收益同比减少59.30%，主要是公司本期处置旧固定资产收益同比减少所致； 6.报告期公司营业外收入同比增加2,858.36万元，主要是公司本期因收到的一龙恒业原股东赔偿的股权确认营业外收入金额2,850.75万元所致； 7.报告期公司营业外支出同比增加475.24%，主要是公司本期固定资产报废损失同比增加所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明 1.报告期公司收到的税费返还同比增加5380.80%，主要是公司本期收到出口退税款，上年同期未发生所致；2.报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比增加69.36%，主要是本期公司美国子公司收到银行利息收入同比增加所致；3.报告期公司收回投资收到的现金同比减少84.17%，主要是公司上期收到所投资基金公司宁波万融返回出资款，本期未发生所致；4.报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少70.26%，主要是本期公司处置旧固定资产收到款项同比减少所致；5.报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少48.53%，主要是本期公司收到参股公司一龙恒业偿还到期财务资助款项同比减少所致；6.报告期公司吸收投资收到的现金同比减少100%，主要是上年同期公司子公司收到少数股东出资款，本期未发生所致；7.报告期公司偿还债务支付的现金同比增加45.59%，主要是公司本期偿还到期银行借款同比增加所致；8.报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比减少39.80%，主要是本期公司美国子公司支付的租赁负债金额同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 关于一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项已完结的说明 公司参股子公司一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项于本报告期内已按照北京市第一中级人民法院出具的执行裁定书（2024）京01执1120号完成强制执行。一龙恒业原股东以其持有的一龙恒业部分股权抵偿债权，相关14.5479%股权已划转至公司名下，并已完成工商登记变更。股权划转前，公司持有一龙恒业28.9890%的股权；股权划转完成后，公司持有一龙恒业43.5369%的股权。 本报告期内，公司按照北京华亚正信资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日出具的《通源石油科技集团股份有限公司以财务报告为目的进行长期股权投资入账涉及的 北京一龙恒业石油工程技术有限公司股东部分权益公允价值评估项目资产评估报告》，一龙恒业公司14.5479%股东部分权益公允价值为8,139.06万元。公司根据相关会计准则规定，本期按获得股权的公允价值增加长期股权投资金额8,139.06万元。根据公司与一龙恒业原股东签署的《增资协议》中回购条款的约定，在本次强制执行阶段，一龙恒业原股东中除丁福庆以外的吕兰顺、秦忠利、刘鹏、裴存民、陶良军等五人未提出股权赔偿后的返还股权诉求，若后续上述五人提出返还股权诉求，需继续通过仲裁或法院的裁决或判决等法律程序执行，最终返还股权的时间、返还股权的数量均存在重大不确定性，因此公司出于会计谨慎性原则，本期将预计可能要返还的最大值5.9792%股权确认为预计负债，合计金额3,345.12万元。并将公司本期内收到的一龙恒业原股东赔偿的股权公允价值金额8,139.06万元，扣除以前年度已确认的或有资产公允价值1,943.19万元以及预计未来可能返还一龙恒业原股东5.9792%股权的公允价值3,345.12万元后，公司本期确认营业外收入金额合计2,850.75万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：通源石油科技集团股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。