同德化工：2025年三季度报告

山西同德化工股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据☑是□否追溯调整或重述原因会计差错更正 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 以前年度供应链预付账款减值准备本期收回。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金资期末余额10,169.98万元，较期初减少45.81%，主要是报告期收入减少，支付金融机构债务本息增加所致； 2、应收款项融资期末余额38.56万元，较期初减少79.08%，主要是报告期收入减少，收到银行承兑汇票减少所致； 3、合同负债期末余额2,748.93万元，较期初增加36.28%，主要是报告期预收货款增加所致； 4、应付职工薪酬期末余额5,326.06万元，较期初增加33.32%，主要是报告期资金紧张，所欠职工工资和社保金增加所致； 5、其他应付款期末余额9,264.81万元，较期初减少30.40%，主要是报告期归还拆借款增加所致； 6、其他流动负债期末余额313.09万元，较期初增加30.93%，主要是报告期预收货款的销项税增加所致； 7、递延收益期末余额8,192.06万元，较期增加127.22%，主要是报告期同德科创收到政府专项补贴资金所致； 8、财务费用本期发生额5,453.33万元，较上期增加587.29%，主要是报告期同德科创利息费用化所致； 9、资产减值损失本期发生额943.58万元，较上期增加11,706.32%，主要是报告期以前年度供应链预付账款减值准备本期收回所致； 10、经营活动产生的现金流量净额本期发生额5,149.22万元，较上期增加333.00%，主要是去年同期支付股权转让税款所致； 11、投资活动产生的现金流量净额本期发生额2,645.76万元，较上期增加102.81%，主要是报告期同德科创项目投资较上期减少所致； 12、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-18,512.76万元，较上期减少120.63%，主要是本期收到的金融机构借款较上期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西同德化工股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第三季度财务会计报告未经审计。