同德化工：2020年第三季度报告

公告编号：2020-051 山西同德化工股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、预付账款期末余额6,908.30万元，较期初增加779.10%，主要是同德通预付材料款增加所致；2、其他应收款期末余额3,892.73万元，较期初增加78.49%，主要是报告期对外担保保证金增加所致；3、在建工程期末余额2,828.44万元，较期初增加37.44%，主要是报告期工程项目投入增加所致；4、其他应付款期末余额1,418.84万元，较期初增加85.84%，主要是报告期同德爆破应付工程款项增加所致；5、财务费用本期发生额409.62万元，较上期增加1154.33%，主要是报告期发行债券利息费用增加所致；6、投资收益本期发生额-67.61万元，较上期减少101.46%，主要是上期转让内蒙生力股权所致；7、资产处置收益本期发生额283.26万元，较上期增加14735.85%，主要是报告期出售资产所致；8、营业外支出本期发生额211.69万元，较上期增加125.74%，主要是报告期生产线拆除所致；9、经营活动产生的现金流量净额本期发生额5,977.85万元，较上期减少36.04%，主要是报告期货款以银行承兑汇票结算增加所致；10、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-5,544.40万元，较上期减少3342.56%，主要是理财产品较去年同期减少所致； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 本次公司发行可转债募集资金总额为14,428.00万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后，将投资于（1）“山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”、（2）“信息化、智能化平台建设项目”以及（3）“调整债务结构”。 截至本报告期末，（1）公司“年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”顺利通过行业专家组验收,可以投入正常的生产与运营;（2）以募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金5,940.75万元（含调整债务结构4328万元）；尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出,其募集资金账户余额为77,421,870.49元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。