双箭股份：2025年三季度报告

浙江双箭橡胶股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表 1、报告期末交易性金融资产较期初减少38.33%，主要系期末未到期的银行理财产品较期初减少所致。2、报告期末其他流动资产较期初减少82.87%，主要系期末待抵扣增值税进项税额较期初减少所致。3、报告期末其他非流动资产较期初减少82.19%，主要系期末公司预付的设备款较期初减少所致。4、报告期末短期借款较期初增加88,319,195.27元，主要系本期子公司新增短期借款所致。5、报告期末交易性金融负债较期初减少900,471.91元，主要系期初未交割远期结汇金融产品价值受汇率变动影响所致。6、报告期末应付职工薪酬较期初减少66.04%，主要系期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。7、报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加44.40%，主要原因是期末一年内到期的长期借款较期初增加所致。8、报告期末长期借款较期初减少32.99%，主要系期末一年以上到期的长期借款较期初减少所致。9、报告期末递延所得税负债较期初增加1,306.48元，主要系期末抵销后净额列示的使用权资产对应的递延所得税负债所致。 利润表 1、报告期内财务费用较上年同期增加164.60%，主要系本期定期存款到期取得的利息收入较上年同期减少、贷款利息较上年同期增加所致。2、报告期内投资收益较上年同期减少974.35%，主要系本期远期结汇交割取得的收益、入股安徽华烨特种材料有限公司取得的收益均较上年同期减少所致。3、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加900,471.91元，主要系汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。4、报告期内信用减值损失较上年同期增加54.92%，主要系本期根据会计政策计提的应收账款坏账准备增加所致。5、报告期内资产减值损失较上年同期增加692.68%，主要系本期根据会计政策计提的存货跌价准备增加所致。6、报告期内资产处置收益较上年同期减少81.52%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年同期减少所致。7、报告期内营业外收入较上年同期增加207.31%，主要系本期取得的赔款收入、无法支付款项均较上年增加所致。8、报告期内利润总额、净利润较上年同期分别减少57.20%、63.37%，主要系本期输送带毛利率较上年同期减少、本期根据会计政策计提的存货跌价准备增加所致。 现金流量表 1、本期收到的税费返还较上年同期增加124.00%，主要系本期收到的留抵退税款、增值税退税款、出口退税款、汇算清缴返还的所得税均较上年同期增加所致。 2、本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少32.36%，主要系本期收到的银行存款利息收入、收回的押金及保函较上年减少，收回的银行承兑保证金较上年同期增加所致。 3、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加492.42%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的留抵退税款、增值税退税款、出口退税款、汇算清缴返还的所得税均较上年同期增加所致。 4、本期收回投资收到的现金较上年同期增加287.07%，主要系本期收到上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）投资款返还较上年增加所致。 5、本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加460.13%，主要系本期收回到期结构性存款、理财产品本息较上年增加所致。 6、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少39.36%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司建设的“年产6000万平方米智能型输送带项目”投入较上年同期减少所致。 7、本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加366.83%，主要系本期购买的结构性存款、理财产品总额较上年增加所致。 8、本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加194.44%，主要系本期收到上海红日康养企业管理集团有限公司的往来款较上年同期增加所致。 9、本期偿还债务支付的现金较上年同期增加297.14%，主要系本期归还到期借款较多所致。 10、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加62.38%，主要系本期支付的房屋租金较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。