双箭股份：2024年三季度报告

浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表科目 1、报告期末应收款票据较期初增加189.63%，主要系期末未到期的商业承兑汇票较期初增加所致。 3、报告期末预付款项较期初增加34.55%，主要系本期预付的材料款较期初增加所致。 4、报告期末其他应收款较期初增加47.28%，主要系期末应收退税款、支付的保证金较期初增加所致。 5、报告期末其他流动资产较期初增加34.33%，主要系期末待抵扣增值税进项税较期初增加所致。 6、报告期末固定资产较期初增加33.46%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”部分在建工程转固所致。 7、报告期末在建工程较期初减少57.61%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”部分在建工程转固所致。 8、报告期末其他非流动资产较期初减少95.39%，主要系期末公司预付的设备款较期初减少所致。 9、报告期末短期借款较期初减少100,059.17元，主要系本期子公司归还短期借款所致。 10、报告期末应付职工薪酬较期初减少54.44%，主要系本期公司计提的年终奖较期初减少所致。 11、报告期末应交税费较期初减少55.69%，主要原因是期末应交企业所得税、增值税较期初减少所致。 12、报告期末其他应付款较期初增加47.37%，主要系本期收到的保证金较期初增加所致。 13、报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加270.25%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”一年内到期的长期借款较期初增加所致。 14、报告期末其他流动负债较期初增加30.44%，主要系期末公司预收内销货款增加所致。 15、报告期末长期借款较期初增加291.37%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”新增长期借款所致。 16、报告期末长期应付职工薪酬较期初减少52.13%，主要原因系本期末澳洲子公司计提的长期应付职工福利较期初减少所致。 利润表科目 1、报告期内财务费用较上年同期增加132.22%，主要系本期定期存款到期取得的利息收入较上年同期减少所致。2、报告期内其他收益较上年同期增加40.60%，主要系本期收到的政府补助、享受的税收减免较上年同期增加所致。3、报告期内投资收益较上年同期增加106.36%，主要系本期远期结汇交割取得的收益较上年同期增加所致。4、报告期内公允价值变动收益较上年同期减少4,052,143.67元，主要系上年同期汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。5、报告期内信用减值损失较上年同期减少46.00%，主要系本期根据会计政策计提的应收账款坏帐准备减少所致。6、报告期内资产减值损失较上年同期增加127.76%，主要系本期根据会计政策计提的存货跌价准备增加所致。7、报告期内营业外收入较上年同期减少72.17%，主要系本期取得的赔款收入较上年同期减少所致。 现金流量表科目 1、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68.17%，主要系本期支付保证金及管理费用中的付现支出较上年同期增加所致。2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少86.44%，主要系本期支付职工薪酬、保证金及管理费用中的付现支出较上年同期增加所致。3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加1,558.71%，主要系本期收到上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）投资款返还较上年同期增加所致。4、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少32.52%，主要系本期收到的股利较上年同期减少所致。5、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年增加20,799,461.26元，主要系本期收到结构性存款本金及收益所致。6、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加308.47%，主要系本期购买结构性存款所致。7、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加150.00%，主要系本期全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”长期借款较上年同期增加所致。 8、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少92.51%，主要系本期到期归还的借款较上年同期减少所致。 9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加30.32%，主要系本期分红支付的现金较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。