蔚蓝锂芯：2025年三季度报告

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、报告期末，交易性金融资产减少23,290.00万元，较年初下降50.25%，主要为公司部分银行理财产品到期所致；2、报告期末，应收票据减5,433.15万元，较年初下降35.15%；应收款项融资增加13,742.20万元，较年初增长57.59%，主要为报告期内销售增长，较多采用银行票据结算所致；3、报告期末，预付款项增加13,429.06万元，较年初增长85.81%，主要为预付部分采购款所致；4、报告期末，其他应收款增加3,062.35万元，较年初增长392.56%，主要为报告期内马来西亚公司电力押金、计提理赔款等所致；5、报告期末，一年内到期的非流动资产减少12,639.94万元，较年初下降100.00%，主要为定期存款到期所致；6、报告期末，其他流动资产增加14,388.62万元，较年初增长76.94%，主要为新开短期存单所致；7、报告期末，短期借款减少62,836.80万元，较年初下降62.73%，主要为偿还部分银行借款所致；8、报告期末，交易性金融负债增加7,489.00万元，较年初增长609.06%，主要为增加租赁所致；9、报告期末，应付票据增加39,831.76万元，较年初增长33.40%，主要为采购增加所致；10、报告期末，合同负债增加7,226.41万元，较年初增长265.26%，主要为预收款项增加所致；11、报告期末，应交税费增加3,567.43万元，较年初增长47.25%，主要为应交企业所得税增加所致；12、报告期末，一年内到期的非流动负债减少10,703.46万元，较年初下降98.16%，主要为一年内到期的长期借款已偿还所致；13、报告期末，长期借款减少10,407.50万元，较年初下降66.24%，主要为部分长期借款将在一年内到期所致；14、报告期末，递延所得税负债增加1,448.96万元，较年初增长48.31%，主要为部分固定资产加速折旧所致；15、2025年1-9月，税金及附加增加1,041.18万元，较上年同期增长50.38%，主要为随销售增长相应增加所致；16、2025年1-9月，销售费用增加1,473.30万元，较上年同期增长36.32%，主要为随销售增长相应增加所致；17、2025年1-9月，投资收益减少1,678.47万元，较上年同期下降69.23%，主要为本年度理财收益减少所致；18、2025年1-9月，公允价值变动收益较上年同期增加损失1,954.53万元，较上年同期损失增长1,307.72%，主要为本年度金融商品价值变动影响所致；19、2025年1-9月，信用减值损失较上年同期增加损失640.25万元，较上年同期损失增长103.97%，主要为本年度减值准备计提增加所致；20、2025年1-9月，资产处置收益较上年同期增加损失2,211.78万元，较上年同期损失增长1,119.56%，主要为本年度处置部分旧设备所致；21、2025年1-9月，公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别为65,343.05万元、65,242.61万元、56,761.81万元、51,313.25万元，较上年同期分别增长72.21%、74.72%、72.89%及82.05%，主要为报告期内公司锂电池、LED业务盈利较上年同期增长；22、2025年1-9月，所得税费用较上年同期增加3,971.40万元，较上年同期增长88.07%，主要为随净利润增长而相应增长；23、2025年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为净流入105,023.44万元，较上年同期增长124.49%，主要为报告期内进行现金管理的募集资金收回，且净利润大幅增长所致。 24、2025年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为净流出21,579.46万元，较上年同期下降53.09%，主要为报告期内购买理财产品到期收回投资所致； 25、2025年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为净流出108,993.09万元，上年同期为净流出27,728.03万元，净流出同比增长293.08%，主要为本年度偿还银行借款较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司第七届董事会第二次会议于2025年6月7日审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会认为公司2024年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，本次股权激励计划股票期权第一个行权期行权数量为176.40万份，本次行权人员为132人，本次行权采取自主行权模式，行权期限为2025年6月23日至2026年6月5日止。截止报告期末，实际自主行权176.40万份，相应增加公司股份数量170.40万股。本期可行权股权期权已全部行权完毕。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会2025年10月27日