美利云：2025年三季度报告

证券简称：美利云公告编号：2025-052 中冶美利云产业投资股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.公司资产负债情况分析 单位：元 （1）货币资金较年初减少42.75%，主要原因是造纸板块子公司关停清算，支付职工安置款所致。 （2）应收票据较年初减少100%，主要原因是本期末公司持有银行承兑汇票到期托收所致。 （3）应收款项融资较年初减少100%，主要原因是本期末公司持有银行承兑汇票到期托收所致。 （4）预付账款较年初增加42.39%，主要原因是公司预付电费增加所致。 （5）使用权资产较年初减少43.75%，主要是公司租赁房租减少所致。 （6）短期借款较年初减少33.23%，主要原因是公司本期归还借款所致。 （7）应付账款较年初减少43.03%，主要原因是造纸板块子公司关停清算，集中支付供应商货款所致。 （8）预收账款较年初减少100%，主要原因是本期预收租金减少所致。 （9）合同负债较年初增加1261.27%，主要原因是本期造纸板块子公司处置存货预收款增加所致。 （10）应付职工薪酬较年初减少47.90%，主要原因是本期辞退福利减少所致。 （11）其他流动负债较年初减少94.84%，主要原因是本期造纸板块子公司未终止确认的银行承兑汇票减少所致。 （12）租赁负债较年初减少98.28%，主要原因是本期融资租赁款到期归还所致。 （13）预计负债较年初减少31.02%，主要原因是本期履行支付义务所致。 2.报告期损益指标同比发生重大变动说明 单位：元 主要变化因素说明： （1）营业收入比上年同期减少63.03%，主要原因是造纸板块子公司关 停清算，业务终止，相应收入减少。 （2）营业成本比上年同期减少75.22%，主要原因是造纸板块子公司关停清算，业务终止，成本减少。 （3）税金及附加比上年同期减少56.00%，主要原因是造纸板块子公司关停清算，业务终止，税金及附加比上年同期减少。 （4）销售费用比上年同期减少93.54%，主要原因是造纸板块子公司关停清算，业务终止，销售费用比上年同期减少。 （5）研发费用比上年同期减少40.92%，主要原因是造纸板块子公司关停清算，业务终止，研发费用比上年同期减少。 （6）营业利润比上年同期增加主要原因是报告期内，公司数据中心业务收入增加，营业利润同比增加。 （7）利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要原因是公司数据中心业务营业利润同比增加所致。 （8）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属于母公司净利润比上年同期增加所致。 3.报告期现金流量情况分析 单位：元 主要变化因素说明： （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是造纸板 块子公司关停清算，采购和接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司本期偿还债务支付的现金比上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 法定代表人：田生文 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会2025年10月27日