大中矿业：2025年三季度报告

大中矿业股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个税手续费返还、增值税减免等原因影响金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.货币资金：较上年期末增加78.78%，主要系公司本期经营积累所致；2.应收票据：较上年期末增加721.54%，主要系公司收到票据货款所致；3.应收账款：较上年期末增加169.79%，主要系公司应收账款授信金额增加所致；4.应收款项融资：较上年期末增加230.87%，主要系公司高信用等级的应收票据增加所致；5.预付款项：较上年期末增加114.82%，主要系预付原材料、备品备件款项增加所致；6.其他应收款：较上年期末减少54.71%，主要系收回重整投资款所致；7.投资性房地产：较上年期末减少37.24%，主要系公司一处厂房终止出租所致；8.在建工程：较上年期末增加69.69%，主要系本期湖南及四川锂矿建设发展投资增加所致；9.使用权资产：较上年期末减少70.40%，主要系公司办公用房终止租赁所致；10.应付票据：较上年期末增加409.25%，主要系公司购买原材料、备品备件开具商业承兑汇票增加所致；11.合同负债：较上年期末增加117.98%，主要系预收货款增加所致；12.其他应付款：较上年期末增加305.51%，主要系本期公司增加向众兴集团有限公司借款所致；13.一年内到期的非流动负债：较上年期末减少76.43%，主要系一年内到期的借款重新置换为长期借款所致；14.其他流动负债：较上年期末增加1728.47%，主要系公司应收票据低信用等级已背书未到期的票据增加所致；15.长期借款：较上年期末增加81.16%，主要系一年内到期的借款重新置换为长期借款所致；16.租赁负债：较上年期末减少100%，主要系四川大中赫锂业有限公司租赁房屋为一年内到期重分类所致；17.库存股：较上年期末增加75.16%，主要系公司本期回购库存股增加所致；18.其他综合收益：较上年期末减少89.75%，主要系公司外币报表折算差额增加所致；19.其他收益：本期较上年同期减少49.77%，主要系本期公司获政府奖补减少所致； 20.投资收益：本期较上年同期增加370.87%，主要系本期权益法核算的香花岭锡业有限责任公司收益增加所致； 21.信用减值损失：本期较上年同期增加163.46%，主要系本期增加应收账款，计提坏账增加所致； 22.资产减值损失：本期较上年同期减少115.95%，主要系本期存货库存消耗，减少存货跌价准备所致； 23.资产处置收益：本期较上年同期增加90.21%，主要系公司本期资产处置损失减少所致； 24.所得税费用：本期较上年同期减少31.38%，主要系本期利润总额减少所致； 25.少数股东损益：本期较上年同期减少100%，主要系公司完成收购郴州市城泰矿业投资有限责任公司20%股权，实现100%控制所致； 26.其他综合收益的税后净额：本期较上年同期增加51.65%，主要系本期外币报表折算差额所致； 27.投资活动产生的现金流入：本期较上年同期减少89.44%，主要系上年同期湖南大中赫锂矿有限责任公司收到临武县临东开发投资有限公司归还的财务资助款，本期未发生所致； 28.投资活动产生的现金流出：本期较上年同期增加58.39%，主要系本期湖南及四川锂矿建设发展投资款增加所致； 29.筹资活动产生的现金流入：本期较上年同期增加88.22%，主要系本期收到众兴集团有限公司向公司提供的财务资助款所致； 30.筹资活动产生的现金流出：本期较上年同期增加36.82%，主要系本期实施回购方案所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：截至2025年9月30日，大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份41,483,448股，持股比例为2.75%，属公司前10名股东之一。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于全资子公司取得周油坊铁矿扩产采矿许可证的事项 公司全资子公司金日晟矿业于报告期内取得了安徽省自然资源厅颁发的生产规模为650万吨/年、期限为30年的《采矿许可证》。金日晟矿业周油坊铁矿之前采矿许可证的生产规模为450万吨/年，本次取得生产规模为650万吨/年的采矿许可证，是公司铁矿扩产 工 作 的 重 大 进 展 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2025年7月3日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司取得周油坊铁矿扩产采矿许可证的公告》（公告编号：2025-088）。 2、关于非独立董事变更及选举副董事长的事项 因公司原董事梁宝东先生辞去公司董事职务，根据公司治理的需要，公司于2025年8月11日召开职工代表大会，选举王喜明先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，选举王喜明先生为第六届董事会副董事长，任期与董事任期一致。具体内容详见公司于2025年8月13日披露的《关于非独立董事变更及选举副董事长的公告》（公告编号：2025-101）。 3、“大中转债”2025年付息 公司公开发行的可转换债券“大中转债”于2025年8月18日按面值支付第三年利息。根据《募集说明书》的约定，计息期间为2024年8月17日至2025年8月16日，债权登记日为2025年8月15日，本期债券票面利率为1.00%，本次付息每10张“大中转债”（合计面值1,000元）债券派发利息人民币10.00元（含税）。具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“大中转债”2025年付息的公告》（公告编号：2025-103）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大中矿业股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 大中矿业股份有限公司董事会2025年10月24日