则成电子：2025年三季度报告
则成电子 1 第一节重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 注：公司于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》及换届选举第四届董事会成员等相关议案，正式取消监事会及监事设置并选举第四届董事会成员。因此： （1）上表中“董事、高管”项不含原监事的持股情况；（2）由于原监事“方园规”是公司核心员工，其持股情况在“核心员工”项体现。 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1.诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 2.对外担保事项 公司于2024年12月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》，同意公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），预计2025年度提供担保累计总额度不超过人民币5亿元，担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告》（公告编号：2024-079）。截止报告期末，公司为子公司广东则成提供担保金额为6,500.00万元，担保余额为5,134.06万元，未超过上述约定担保额度。 3.日常性关联交易 公司于2024年11月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司2024年11月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。 截止报告期末，公司实际发生关联交易情况如下： 单位：元 4.股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于2022年6月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>议案》、《关于修订<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单>议案》及《关于修订<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>议案》，确认了共49名公司员工成为第一期员工持股计划的最终授予对象。本次员工持股计划的股票来源为认购公司公开发行并在北京证券交易所上市的战略配售股票，实施员工持股计划的资金来源为各员工的自有资金。截至报告期末，第一期员工持股计划有效参与的员工人数为38人，相关变动已根据《员工持股计划管理办法》完成权益处置。具体内容详见公司分别于2022年6月10日、2022年6月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第一期员工持股计划（草案）（修订更正后）》（公告编号：2022-072）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-073）。 2025年7月6日，公司第一期员工持股计划届满。具体内容详见公司于2025年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-040）。 2025年7月，公司向北京证券交易所申请为第一期员工持股计划平台载体——深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）办理股票解除限售业务，股票解除限售数量总额为1,624,298股，占公司总股本1.1739%，可交易时间为2025年7月18日。具体内容详见公司于2025年7月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股票解除限售公告》（公告编号：2025-093）。 2025年9月，基于员工资金需求，惟实聚成拟在减持公告披露日起15个交易日后的3个月内以集 中竞价方式减持不超过0.50%的公司股票。具体内容详见公司于2025年9月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《员工持股平台拟减持股份不超过1%的预披露公告》（公告编号：2025-110）。截至报告期末，该减持计划尚未开始实施。 5.已披露的承诺事项 报告期内，公司未发生新增承诺事项。公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》。 6.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 截至报告期末，公司资产受限具体情况如下： 单位：元 公司全资子公司广东则成以其所持有的土地使用权和房屋及建筑物作为抵押，向招商银行股份有限公司深圳分行申请了6,500.00万元固定资产借款；公司全资子公司惠州则成以其所持有的土地使用权和房屋及建筑物作为抵押，向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请了6,500.00万元固定资产借款。上述资产抵押有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表
